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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 1 789.00 | 330.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 953.00 | 19 499.00 | 26 453.00 | 45 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 760.00 | 21 289.00 | 70 472.00 | 91 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 649.00 | 113 665.00 | 620 984.00 | 734 649.00 |
BZ Autres créances | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CF Disponibilités | 849 276.00 | | 849 276.00 | 849 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 749.00 | 113 665.00 | 1 514 084.00 | 1 627 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 509.00 | 134 954.00 | 1 584 555.00 | 1 719 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 555.00 | 294 407.00 | | 36 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 738.00 | 42 148.00 | | 138 738.00 |
DL TOTAL (I) | 285 294.00 | 446 555.00 | | 285 294.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 597.00 | 140 334.00 | | 301 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 475.00 | | | 195 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 968.00 | 300 754.00 | | 143 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 821.00 | 559 036.00 | | 399 821.00 |
EA Autres dettes | 226 002.00 | 14 058.00 | | 226 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 862.00 | 1 014 182.00 | | 1 266 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 555.00 | 1 460 738.00 | | 1 584 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 862.00 | 1 014 182.00 | | 966 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | 136 634.00 | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 926.00 | | 2 215 926.00 | 2 215 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 926.00 | | 2 215 926.00 | 2 215 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 665.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 420.00 | 20 023.00 | | 51 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 820.00 | 20 023.00 | | 83 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 820.00 | -19 318.00 | | -83 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 911.00 | 19 096.00 | | 47 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 155.00 | 3 967 663.00 | | 2 432 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 417.00 | 3 925 515.00 | | 2 293 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 738.00 | 42 148.00 | | 138 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 019.00 | | 56 741.00 | 35 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 372.00 | | 15 580.00 | 30 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647.00 | | 39 042.00 | 4 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 599.00 | 8 690.00 | | 12 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | 6 900.00 | | 12 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 215 594.00 | 113 665.00 | 215 594.00 | 215 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 594.00 | 113 665.00 | 215 594.00 | 215 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 594.00 | 146 065.00 | 215 594.00 | 215 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 665.00 | 215 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 968.00 | 143 968.00 | | 143 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 002.00 | 226 002.00 | | 226 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 639.00 | 39 042.00 | 4 597.00 | 43 639.00 |
UX Autres créances clients | 598 251.00 | 598 251.00 | | 598 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 398.00 | 136 398.00 | | 136 398.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 497.00 | 497.00 | 300 000.00 | 300 497.00 |
VI Groupe et associés | 195 475.00 | 195 475.00 | | 195 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VP Divers | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VW T.V.A. | 179 053.00 | 179 053.00 | | 179 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 862.00 | 966 862.00 | 300 000.00 | 1 266 862.00 |