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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 372.00 | 12 599.00 | 17 773.00 | 30 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 019.00 | 12 599.00 | 22 420.00 | 35 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 607.00 | 215 594.00 | 1 206 013.00 | 1 421 607.00 |
BZ Autres créances | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
CF Disponibilités | 110 845.00 | | 110 845.00 | 110 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 624.00 | 215 594.00 | 1 442 030.00 | 1 657 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 643.00 | 228 193.00 | 1 464 449.00 | 1 692 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 407.00 | | | 294 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
DL TOTAL (I) | 446 555.00 | | | 446 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 334.00 | | | 140 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 754.00 | | | 300 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 748.00 | | | 562 748.00 |
EA Autres dettes | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 894.00 | | | 1 017 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 449.00 | | | 1 464 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 894.00 | | | 1 017 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 634.00 | | | 136 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 887 362.00 | 23 395.00 | 3 910 757.00 | 3 887 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 362.00 | 23 395.00 | 3 910 757.00 | 3 887 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 594.00 | |
GE Autres charges | | | 40 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 318.00 | | | -19 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 663.00 | | | 3 967 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 515.00 | | | 3 925 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 287.00 | | 5 931.00 | 106 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 199.00 | 4 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 199.00 | 35 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 551.00 | | 1 822.00 | 28 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 736.00 | | 4 110.00 | 77 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 870.00 | 6 730.00 | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | 6 730.00 | | 5 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 450.00 | 215 594.00 | 51 450.00 | 51 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 450.00 | 215 594.00 | 51 450.00 | 51 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 450.00 | 215 594.00 | 51 450.00 | 51 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 594.00 | 51 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 754.00 | 300 754.00 | | 300 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 607.00 | 1 421 607.00 | | 1 421 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VC Groupe et associés | 100 565.00 | 100 565.00 | | 100 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 634.00 | 136 634.00 | | 136 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 375.00 | 1 546 779.00 | 4 597.00 | 1 551 375.00 |
VW T.V.A. | 291 481.00 | 291 481.00 | | 291 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 894.00 | 1 017 894.00 | | 1 017 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
ST Autres comptes | 366 061.00 | | | 366 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
YT Sous‐traitance | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 701.00 | | | 770 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 736.00 | | | 644 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |