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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 306.00 | 13 895.00 | 16 411.00 | 30 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 750.00 | 23 491.00 | 14 258.00 | 37 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 606.00 | 37 386.00 | 113 220.00 | 150 606.00 |
BT Marchandises | 69 695.00 | | 69 695.00 | 69 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 845.00 | 79.00 | 72 765.00 | 72 845.00 |
BZ Autres créances | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CF Disponibilités | 187 278.00 | | 187 278.00 | 187 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 395.00 | 79.00 | 360 316.00 | 360 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 002.00 | 37 466.00 | 473 536.00 | 511 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
DL TOTAL (I) | 94 609.00 | | | 94 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 129.00 | | | 124 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 789.00 | | | 182 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 926.00 | | | 378 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 536.00 | | | 473 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 774.00 | | | 275 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 337.00 | | 1 038 337.00 | 1 038 337.00 |
FG Production vendue services | 266 160.00 | | 266 160.00 | 266 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 497.00 | | 1 304 497.00 | 1 304 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 250.00 | | | 1 307 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 583.00 | | | 1 256 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 606.00 | | | 150 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 156.00 | 22 230.00 | | 15 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 156.00 | 22 230.00 | | 15 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 129.00 | 20 977.00 | 86 472.00 | 124 129.00 |
VI Groupe et associés | 182 789.00 | 182 789.00 | | 182 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
VW T.V.A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 926.00 | 275 774.00 | 86 472.00 | 378 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
ST Autres comptes | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
YT Sous‐traitance | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 453.00 | | | 163 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 087.00 | | | 96 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 364.00 | | | 149 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |