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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 302.00 | 28 878.00 | 7 424.00 | 36 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 839.00 | 27 139.00 | 20 700.00 | 47 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 691.00 | 56 017.00 | 110 675.00 | 166 691.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 94 908.00 | 2 047.00 | 92 860.00 | 94 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 467.00 | 80.00 | 25 387.00 | 25 467.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CF Disponibilités | 179 874.00 | | 179 874.00 | 179 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 026.00 | 2 127.00 | 330 899.00 | 333 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 717.00 | 58 144.00 | 441 574.00 | 499 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 950.00 | 83 610.00 | | 108 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 907.00 | 25 340.00 | | 31 907.00 |
DL TOTAL (I) | 151 857.00 | 119 950.00 | | 151 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 921.00 | 103 152.00 | | 81 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 275.00 | 142 348.00 | | 133 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 558.00 | 21 889.00 | | 24 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 246.00 | 31 317.00 | | 48 246.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 3 708.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 717.00 | 308 413.00 | | 289 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 574.00 | 428 363.00 | | 441 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 236.00 | | 8 956.00 | 158 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 166 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 84 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 685.00 | | 8 956.00 | 75 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 336.00 | 12 180.00 | 500.00 | 44 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | 12 180.00 | 500.00 | 44 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
UX Autres créances clients | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 921.00 | 21 487.00 | 60 434.00 | 81 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 717.00 | 229 283.00 | 60 434.00 | 289 717.00 |