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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 828.00 | 22 412.00 | 11 416.00 | 33 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 858.00 | 21 925.00 | 19 933.00 | 41 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 236.00 | 44 336.00 | 113 899.00 | 158 236.00 |
BT Marchandises | 83 789.00 | 2 047.00 | 81 742.00 | 83 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 942.00 | 80.00 | 38 863.00 | 38 942.00 |
BZ Autres créances | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CF Disponibilités | 162 147.00 | | 162 147.00 | 162 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 591.00 | 2 127.00 | 314 464.00 | 316 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 826.00 | 46 463.00 | 428 363.00 | 474 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 610.00 | 32 943.00 | | 83 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 340.00 | 50 667.00 | | 25 340.00 |
DL TOTAL (I) | 119 950.00 | 94 610.00 | | 119 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 152.00 | 124 130.00 | | 103 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 348.00 | 182 790.00 | | 142 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | 23 070.00 | | 27 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 317.00 | 46 212.00 | | 31 317.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | 2 725.00 | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 413.00 | 378 926.00 | | 308 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 363.00 | 473 536.00 | | 428 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 607.00 | | 22 829.00 | 150 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 158 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 75 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 057.00 | | 22 829.00 | 68 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 387.00 | 17 125.00 | 10 175.00 | 37 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 387.00 | 17 125.00 | 10 175.00 | 37 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 152.00 | 21 231.00 | 81 921.00 | 103 152.00 |
VI Groupe et associés | 142 348.00 | 142 348.00 | | 142 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 413.00 | 226 492.00 | 81 921.00 | 308 413.00 |