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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 302.00 | 31 977.00 | 4 325.00 | 36 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 839.00 | 31 651.00 | 16 188.00 | 47 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 691.00 | 63 627.00 | 103 064.00 | 166 691.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 130 700.00 | 2 047.00 | 128 653.00 | 130 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BZ Autres créances | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CF Disponibilités | 222 856.00 | | 222 856.00 | 222 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 646.00 | 2 047.00 | 417 598.00 | 419 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 337.00 | 65 675.00 | 520 662.00 | 586 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 857.00 | 108 950.00 | | 140 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 478.00 | 31 907.00 | | 71 478.00 |
DL TOTAL (I) | 223 335.00 | 151 857.00 | | 223 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 435.00 | 81 921.00 | | 60 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 077.00 | 133 275.00 | | 153 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 328.00 | 24 558.00 | | 28 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 749.00 | 48 246.00 | | 53 749.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 1 717.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 327.00 | 289 717.00 | | 297 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 662.00 | 441 574.00 | | 520 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 691.00 | | | 166 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 017.00 | 7 611.00 | | 56 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 017.00 | 7 611.00 | | 56 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 816.00 | 154 816.00 | | 154 816.00 |
UX Autres créances clients | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 435.00 | 21 747.00 | 38 688.00 | 60 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 327.00 | 258 639.00 | 38 688.00 | 297 327.00 |