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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 333.00 | 8 667.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 812.00 | 1 364.00 | 26 448.00 | 27 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 112.00 | 7 697.00 | 35 415.00 | 43 112.00 |
BN En cours de production de biens | 495 369.00 | | 495 369.00 | 495 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
BZ Autres créances | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
CF Disponibilités | 340 521.00 | | 340 521.00 | 340 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 535.00 | | 925 535.00 | 925 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 646.00 | 7 697.00 | 960 949.00 | 968 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 833.00 | | | 93 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 703.00 | 95 833.00 | | 304 703.00 |
DL TOTAL (I) | 420 536.00 | 115 833.00 | | 420 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 711.00 | 190 771.00 | | 162 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 95.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 910.00 | 260 498.00 | | 217 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 197.00 | 84 740.00 | | 155 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 414.00 | 536 104.00 | | 540 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 949.00 | 651 936.00 | | 960 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 010.00 | 373 458.00 | | 406 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 28 112.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 6 364.00 | | 1 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 5 000.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 910.00 | 217 910.00 | | 217 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 711.00 | 28 307.00 | 114 937.00 | 162 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VP Divers | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 197.00 | 155 197.00 | | 155 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 945.00 | 89 645.00 | 300.00 | 89 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 414.00 | 406 010.00 | 114 937.00 | 540 414.00 |