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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 333.00 | 3 667.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 648.00 | 7 943.00 | 38 705.00 | 46 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 948.00 | 19 276.00 | 42 672.00 | 61 948.00 |
BN En cours de production de biens | 619 200.00 | | 619 200.00 | 619 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BZ Autres créances | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
CF Disponibilités | 495 022.00 | | 495 022.00 | 495 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 751.00 | | 1 181 751.00 | 1 181 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 700.00 | 19 276.00 | 1 224 423.00 | 1 243 700.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 348 536.00 | 93 833.00 | | 348 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 018.00 | 304 703.00 | | 378 018.00 |
DL TOTAL (I) | 748 553.00 | 420 536.00 | | 748 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 457.00 | 162 711.00 | | 134 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173.00 | 4 596.00 | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 626.00 | 217 910.00 | | 128 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 613.00 | 155 197.00 | | 206 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 870.00 | 540 414.00 | | 475 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 423.00 | 960 949.00 | | 1 224 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 904.00 | 406 010.00 | | 369 904.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 112.00 | | 18 837.00 | 43 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 812.00 | | 18 837.00 | 27 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 697.00 | 11 579.00 | | 7 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | 5 000.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | 6 579.00 | | 1 364.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 626.00 | 128 626.00 | | 128 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 457.00 | 28 492.00 | 105 966.00 | 134 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 613.00 | 206 613.00 | | 206 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 829.00 | 64 529.00 | 300.00 | 64 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 870.00 | 369 904.00 | 105 966.00 | 475 870.00 |