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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 748.00 | 16 826.00 | 32 922.00 | 49 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 048.00 | 31 826.00 | 33 222.00 | 65 048.00 |
BN En cours de production de biens | 625 500.00 | | 625 500.00 | 625 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
CF Disponibilités | 578 641.00 | | 578 641.00 | 578 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 567.00 | | 1 262 567.00 | 1 262 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 616.00 | 31 826.00 | 1 295 790.00 | 1 327 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 651 553.00 | 348 536.00 | | 651 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 196.00 | 378 018.00 | | 143 196.00 |
DL TOTAL (I) | 816 750.00 | 748 553.00 | | 816 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 225.00 | 134 457.00 | | 109 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 351.00 | 6 173.00 | | 147 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | 128 626.00 | | 39 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 771.00 | 206 613.00 | | 177 771.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 040.00 | 475 870.00 | | 479 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 790.00 | 1 224 423.00 | | 1 295 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 948.00 | | 6 990.00 | 61 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 65 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 49 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 890.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 648.00 | | 6 100.00 | 46 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 276.00 | 12 549.00 | | 19 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333.00 | 3 667.00 | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | 8 883.00 | | 7 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 225.00 | 28 606.00 | 80 618.00 | 109 225.00 |
VI Groupe et associés | 147 351.00 | 147 351.00 | | 147 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 464.00 | | | 141 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 726.00 | 58 426.00 | 300.00 | 58 726.00 |
VW T.V.A. | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 040.00 | 398 422.00 | 80 618.00 | 479 040.00 |