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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 020.00 | 16 803.00 | 5 217.00 | 22 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 767.00 | 8 833.00 | 159 934.00 | 168 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 087.00 | 25 636.00 | 165 451.00 | 191 087.00 |
BN En cours de production de biens | 757 924.00 | | 757 924.00 | 757 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BZ Autres créances | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CF Disponibilités | 375 740.00 | | 375 740.00 | 375 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 532.00 | | 1 206 532.00 | 1 206 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 618.00 | 25 636.00 | 1 371 983.00 | 1 397 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 724 750.00 | 651 553.00 | | 724 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 071.00 | 143 196.00 | | 64 071.00 |
DL TOTAL (I) | 810 821.00 | 816 750.00 | | 810 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 641.00 | 109 225.00 | | 80 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 107.00 | 147 351.00 | | 175 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 39 766.00 | | 34 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 036.00 | 177 771.00 | | 158 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
EA Autres dettes | | 4 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 162.00 | 479 040.00 | | 561 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 983.00 | 1 295 790.00 | | 1 371 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 871.00 | 398 422.00 | | 508 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 048.00 | | 152 705.00 | 65 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 667.00 | 191 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 667.00 | 168 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 7 020.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 748.00 | | 145 685.00 | 49 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 826.00 | 20 476.00 | 26 667.00 | 31 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 803.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 826.00 | 18 674.00 | 26 667.00 | 16 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 386.00 | 92 386.00 | | 92 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 641.00 | 28 350.00 | 52 291.00 | 80 641.00 |
VI Groupe et associés | 175 107.00 | 175 107.00 | | 175 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 168.00 | 62 868.00 | 300.00 | 63 168.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 162.00 | 508 871.00 | 52 291.00 | 561 162.00 |