| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 000.00 | 579 000.00 | 29 000.00 | 608 000.00 |
AN Terrains | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
AP Constructions | 4 734 000.00 | 2 488 000.00 | 2 246 000.00 | 4 734 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 202 000.00 | 20 378 000.00 | 2 824 000.00 | 23 202 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 000.00 | 1 447 000.00 | 95 000.00 | 1 542 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 510 000.00 | 24 892 000.00 | 5 618 000.00 | 30 510 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 047 000.00 | 1 182 000.00 | 3 865 000.00 | 5 047 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
BT Marchandises | 2 242 000.00 | 22 000.00 | 2 220 000.00 | 2 242 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 656 000.00 | | 6 656 000.00 | 6 656 000.00 |
BZ Autres créances | 4 105 000.00 | | 4 105 000.00 | 4 105 000.00 |
CF Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 570 000.00 | 1 204 000.00 | 18 366 000.00 | 19 570 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 156 000.00 | 26 096 000.00 | 24 060 000.00 | 50 156 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 103 000.00 | | | 5 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 000.00 | -4 000.00 | | -4 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 509 000.00 | | | 1 509 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 604 000.00 | -4 000.00 | | 13 604 000.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 000.00 | | | 1 183 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124 000.00 | 4 000.00 | | 5 124 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346 000.00 | | | 3 346 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 234 000.00 | 4 000.00 | | 9 234 000.00 |
ED (V) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 060 000.00 | 1 000.00 | | 24 060 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 234 000.00 | | | 9 234 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 000.00 | -4 000.00 | | -4 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 508 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 508 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 900 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 900 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 891 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 579 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 312 000.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 509 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 623 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 132 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124 000.00 | 5 124 000.00 | | 5 124 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 656 000.00 | 5 808 000.00 | 848 000.00 | 6 656 000.00 |
VP Divers | 4 105 000.00 | 4 105 000.00 | | 4 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346 000.00 | 3 346 000.00 | | 3 346 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 244 000.00 | 10 395 000.00 | 849 000.00 | 11 244 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 234 000.00 | 9 234 000.00 | | 9 234 000.00 |