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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 720.00 | 590 363.00 | 17 357.00 | 607 720.00 |
AN Terrains | 398 112.00 | | 398 112.00 | 398 112.00 |
AP Constructions | 4 915 334.00 | 2 670 420.00 | 2 244 914.00 | 4 915 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 445 637.00 | 21 000 624.00 | 2 445 013.00 | 23 445 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 308.00 | 1 487 378.00 | 56 930.00 | 1 544 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 309.00 | | 254 309.00 | 254 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 166 324.00 | 25 748 787.00 | 5 417 536.00 | 31 166 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 903 097.00 | 1 048 521.00 | 5 854 576.00 | 6 903 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 475 118.00 | | 1 475 118.00 | 1 475 118.00 |
BT Marchandises | 1 883 340.00 | | 1 883 340.00 | 1 883 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 407.00 | | 160 407.00 | 160 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 843 196.00 | 12 840.00 | 3 830 356.00 | 3 843 196.00 |
BZ Autres créances | 518 757.00 | | 518 757.00 | 518 757.00 |
CF Disponibilités | 2 481 669.00 | | 2 481 669.00 | 2 481 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 343 309.00 | 1 061 361.00 | 16 281 947.00 | 17 343 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 524 650.00 | 26 810 149.00 | 21 714 501.00 | 48 524 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 010.00 | | | 7 000 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 102 586.00 | | | 5 102 586.00 |
DH Report à nouveau | -7 382.00 | | | -7 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 505.00 | | | -1 426 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1 169 120.00 | | | 1 169 120.00 |
DL TOTAL (I) | 11 837 827.00 | | | 11 837 827.00 |
DP Provisions pour risques | 295 077.00 | | | 295 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 877 164.00 | | | 877 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172 241.00 | | | 1 172 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 803.00 | | | 445 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 895 898.00 | | | 4 895 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025 965.00 | | | 3 025 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 754.00 | | | 246 754.00 |
EA Autres dettes | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 682 637.00 | | | 8 682 637.00 |
ED (V) | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 714 501.00 | | | 21 714 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 236 834.00 | | | 8 236 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 184.00 | 13 070 092.00 | 13 094 277.00 | 24 184.00 |
FD Production vendue biens | 11 304 797.00 | 4 642 726.00 | 15 947 523.00 | 11 304 797.00 |
FG Production vendue services | 599 354.00 | 157 171.00 | 756 525.00 | 599 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 928 335.00 | 17 869 990.00 | 29 798 325.00 | 11 928 335.00 |
FM Production stockée | | | 448 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 242 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 832 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 846 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 856 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 766 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 539 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 079.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 084 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 842 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 213.00 | | | 399 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 135.00 | | | 477 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 411.00 | | | 394 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 070 662.00 | | | 32 070 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 497 168.00 | | | 33 497 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426 505.00 | | | -1 426 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 508 955.00 | | 681 254.00 | 30 508 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 885.00 | 31 166 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 885.00 | 30 557 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 720.00 | | | 607 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 900 334.00 | | 681 254.00 | 29 900 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 515 309.00 | 1 141 772.00 | | 24 515 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 829.00 | 11 534.00 | | 578 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 936 479.00 | 1 130 238.00 | | 23 936 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 509 495.00 | 58 838.00 | 399 213.00 | 1 509 495.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 182 648.00 | 431 380.00 | 441 787.00 | 1 182 648.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 375 460.00 | | 283 754.00 | 375 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 203 477.00 | 52 786.00 | 207 742.00 | 1 203 477.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578 937.00 | 65 626.00 | 491 496.00 | 1 578 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271 081.00 | 555 844.00 | 1 332 496.00 | 4 271 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 706.00 | 922 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | 11 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 838.00 | 399 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 895 898.00 | 4 895 898.00 | | 4 895 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620 187.00 | 1 620 187.00 | | 1 620 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 352.00 | 1 081 352.00 | | 1 081 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 754.00 | 246 754.00 | | 246 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 830 356.00 | 3 830 356.00 | | 3 830 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 304 037.00 | 304 037.00 | | 304 037.00 |
VC Groupe et associés | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VP Divers | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 498.00 | 181 498.00 | | 181 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 575.00 | 4 439 675.00 | 900.00 | 4 440 575.00 |
VW T.V.A. | 142 928.00 | 142 928.00 | | 142 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 236 834.00 | 8 236 834.00 | | 8 236 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289 851.00 | | | 289 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 592 846.00 | | | 1 592 846.00 |
ST Autres comptes | 2 200 771.00 | | | 2 200 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 131.00 | | | 368 131.00 |
YT Sous‐traitance | 563 495.00 | | | 563 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464 288.00 | | | 464 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 836 095.00 | | | 2 836 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 290 462.00 | | | 2 290 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 766 623.00 | | | 4 766 623.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |