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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 720.00 | 593 484.00 | 14 236.00 | 607 720.00 |
AN Terrains | 398 112.00 | | 398 112.00 | 398 112.00 |
AP Constructions | 4 972 421.00 | 2 820 710.00 | 2 151 711.00 | 4 972 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 744 503.00 | 21 580 347.00 | 2 164 156.00 | 23 744 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 052.00 | 1 527 097.00 | 18 955.00 | 1 546 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 077.00 | | 225 077.00 | 225 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 493 887.00 | 26 521 639.00 | 4 972 248.00 | 31 493 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 884 376.00 | 868 041.00 | 5 016 335.00 | 5 884 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 495 519.00 | | 1 495 519.00 | 1 495 519.00 |
BT Marchandises | 1 854 173.00 | 3 715.00 | 1 850 458.00 | 1 854 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 059.00 | 12 840.00 | 3 902 219.00 | 3 915 059.00 |
BZ Autres créances | 877 028.00 | | 877 028.00 | 877 028.00 |
CF Disponibilités | 6 239 383.00 | | 6 239 383.00 | 6 239 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 943.00 | | 71 943.00 | 71 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 365 210.00 | 884 596.00 | 19 480 613.00 | 20 365 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 282 507.00 | | 282 507.00 | 282 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 141 605.00 | 27 406 236.00 | 24 735 368.00 | 52 141 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 010.00 | | | 7 000 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 102 586.00 | | | 5 102 586.00 |
DH Report à nouveau | -1 433 888.00 | | | -1 433 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 770 221.00 | | | -3 770 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DK Provisions réglementées | 953 472.00 | | | 953 472.00 |
DL TOTAL (I) | 7 984 458.00 | | | 7 984 458.00 |
DP Provisions pour risques | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 739 225.00 | | | 739 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 826.00 | | | 776 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 777.00 | | | 2 511 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 009 631.00 | | | 3 009 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173 966.00 | | | 7 173 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659 425.00 | | | 2 659 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
EA Autres dettes | 314 328.00 | | | 314 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 698 919.00 | | | 15 698 919.00 |
ED (V) | 275 164.00 | | | 275 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 735 368.00 | | | 24 735 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 189 288.00 | | | 10 189 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510.00 | 10 611 962.00 | 10 615 472.00 | 3 510.00 |
FD Production vendue biens | 3 014 459.00 | 9 056 350.00 | 12 070 809.00 | 3 014 459.00 |
FG Production vendue services | 520 649.00 | 250 571.00 | 771 220.00 | 520 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 618.00 | 19 918 883.00 | 23 457 501.00 | 3 538 618.00 |
FM Production stockée | | | 20 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 290 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 599 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 922 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 839 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 395.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 933 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 642 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 632 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 450.00 | | | 266 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 450.00 | | | 266 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 949.00 | | | 352 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 751.00 | | | 403 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 301.00 | | | -137 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 787 624.00 | | | 24 787 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 557 845.00 | | | 28 557 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 770 221.00 | | | -3 770 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 166 324.00 | | 357 696.00 | 31 166 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 232.00 | 900.00 | 31 493 887.00 | 29 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 232.00 | | 30 886 167.00 | 29 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 720.00 | | | 607 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 557 703.00 | | 357 696.00 | 30 557 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 657 081.00 | 856 732.00 | | 25 657 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 363.00 | 3 121.00 | | 590 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 066 717.00 | 853 611.00 | | 25 066 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 169 120.00 | 50 802.00 | 266 450.00 | 1 169 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172 241.00 | 105 806.00 | 501 222.00 | 1 172 241.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 91 706.00 | | 83 880.00 | 91 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 048 521.00 | 3 715.00 | 180 480.00 | 1 048 521.00 |
6T Sur comptes clients | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153 067.00 | 3 715.00 | 264 360.00 | 1 153 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 494 429.00 | 160 324.00 | 1 032 032.00 | 3 494 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 110.00 | 765 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 411.00 | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 802.00 | 266 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173 966.00 | 7 173 966.00 | | 7 173 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609 537.00 | 1 609 537.00 | | 1 609 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 271.00 | 962 271.00 | | 962 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 328.00 | 314 328.00 | | 314 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 902 219.00 | 3 902 219.00 | | 3 902 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 476 501.00 | 476 501.00 | | 476 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507 965.00 | 7 965.00 | 2 500 000.00 | 2 507 965.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VP Divers | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 630.00 | 274 558.00 | 72.00 | 274 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 864 031.00 | 4 863 958.00 | 72.00 | 4 864 031.00 |
VW T.V.A. | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 689 288.00 | 10 189 288.00 | 2 500 000.00 | 12 689 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313 031.00 | | | 313 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 609 776.00 | | | 1 609 776.00 |
ST Autres comptes | 2 036 015.00 | | | 2 036 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 709.00 | | | 379 709.00 |
YT Sous‐traitance | 381 431.00 | | | 381 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 388.00 | | | 225 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 888.00 | | | 103 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416 919.00 | | | 416 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 278 247.00 | | | 1 278 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 894 095.00 | | | 1 894 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 632 321.00 | | | 4 632 321.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |