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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 453.00 | 596 693.00 | 21 760.00 | 618 453.00 |
AN Terrains | 398 112.00 | | 398 112.00 | 398 112.00 |
AP Constructions | 4 979 016.00 | 2 968 148.00 | 2 010 867.00 | 4 979 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 104 080.00 | 22 150 132.00 | 1 953 948.00 | 24 104 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 052.00 | 1 541 062.00 | 4 990.00 | 1 546 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 028.00 | | 629 028.00 | 629 028.00 |
AX Avances et acomptes | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 344 203.00 | 27 256 036.00 | 5 088 166.00 | 32 344 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203 230.00 | 884 698.00 | 3 318 532.00 | 4 203 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 668 523.00 | 153 510.00 | 2 515 012.00 | 2 668 523.00 |
BT Marchandises | 2 163 851.00 | | 2 163 851.00 | 2 163 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707 746.00 | | 707 746.00 | 707 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 895.00 | 12 840.00 | 1 764 055.00 | 1 776 895.00 |
BZ Autres créances | 347 412.00 | | 347 412.00 | 347 412.00 |
CF Disponibilités | 5 806 214.00 | | 5 806 214.00 | 5 806 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 787 767.00 | 1 051 049.00 | 16 736 717.00 | 17 787 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 201 889.00 | 28 307 086.00 | 21 894 802.00 | 50 201 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 010.00 | | | 7 000 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 102 586.00 | | | 5 102 586.00 |
DH Report à nouveau | -5 146 824.00 | | | -5 146 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116 620.00 | | | -1 116 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 519 882.00 | | | 519 882.00 |
DK Provisions réglementées | 814 341.00 | | | 814 341.00 |
DL TOTAL (I) | 7 173 374.00 | | | 7 173 374.00 |
DP Provisions pour risques | 459 013.00 | | | 459 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 689 048.00 | | | 689 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148 061.00 | | | 1 148 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 348.00 | | | 2 508 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383 449.00 | | | 1 383 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953 769.00 | | | 5 953 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369 189.00 | | | 3 369 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 922.00 | | | 295 922.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 531 319.00 | | | 13 531 319.00 |
ED (V) | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 894 802.00 | | | 21 894 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 978 365.00 | | | 9 978 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 059 930.00 | 5 059 930.00 | |
FD Production vendue biens | 3 449 216.00 | 11 753 174.00 | 15 202 390.00 | 3 449 216.00 |
FG Production vendue services | 386 094.00 | 165 722.00 | 551 817.00 | 386 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 310.00 | 16 978 827.00 | 20 814 137.00 | 3 835 310.00 |
FM Production stockée | | | -2 473 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 617 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 744 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 956 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 150 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 681 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 473 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507 064.00 | |
GE Autres charges | | | 8 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 834 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 216 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 548.00 | | | 220 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 324.00 | | | 229 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 907.00 | | | 147 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 022 018.00 | | | 19 022 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 138 638.00 | | | 20 138 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116 620.00 | | | -1 116 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 493 887.00 | | 869 725.00 | 31 493 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 409.00 | | 32 344 203.00 | 19 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 409.00 | | 31 725 750.00 | 19 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 720.00 | | 10 732.00 | 607 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 886 167.00 | | 858 993.00 | 30 886 167.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 513 813.00 | 740 471.00 | | 26 513 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 484.00 | 3 208.00 | | 593 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 920 328.00 | 737 263.00 | | 25 920 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 953 472.00 | 81 417.00 | 220 548.00 | 953 472.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 826.00 | 540 993.00 | 169 758.00 | 776 826.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 826.00 | | 6 075.00 | 7 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 871 756.00 | 200 171.00 | 33 718.00 | 871 756.00 |
6T Sur comptes clients | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 422.00 | 200 171.00 | 39 793.00 | 892 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622 721.00 | 822 581.00 | 430 099.00 | 2 622 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 235.00 | 124 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 929.00 | 27 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 417.00 | 220 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 953 769.00 | 5 953 769.00 | | 5 953 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 637.00 | 1 514 637.00 | | 1 514 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 027.00 | 909 027.00 | | 909 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 922.00 | 295 922.00 | | 295 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 055.00 | 1 764 055.00 | | 1 764 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 306 489.00 | 306 489.00 | | 306 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 026.00 | 334 521.00 | 2 169 505.00 | 2 504 026.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VP Divers | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 510.00 | 150 510.00 | | 150 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 200.00 | 2 238 200.00 | | 2 238 200.00 |
VW T.V.A. | 795 014.00 | 795 014.00 | | 795 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 147 870.00 | 9 978 365.00 | 2 169 505.00 | 12 147 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 064.00 | | | 195 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 329 846.00 | | | 1 329 846.00 |
ST Autres comptes | 2 602 354.00 | | | 2 602 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 625.00 | | | 370 625.00 |
YT Sous‐traitance | 399 777.00 | | | 399 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771 344.00 | | | 771 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291 374.00 | | | 291 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 343 144.00 | | | 1 343 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 289 147.00 | | | 1 289 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 473 947.00 | | | 5 473 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |