| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 803.00 | 184.00 | 619.00 | 803.00 |
040 Immobilisations financières | 19 600 000.00 | | 19 600 000.00 | 19 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 600 803.00 | 184.00 | 19 600 619.00 | 19 600 803.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 641 559.00 | | 641 559.00 | 641 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 653 577.00 | | 653 577.00 | 653 577.00 |
110 Total général Actif | 20 254 380.00 | 184.00 | 20 254 196.00 | 20 254 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 295 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 476 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 771 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 313 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 162 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 162 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 482 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 254 196.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 104 099.00 | | | 104 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 799.00 | | | -112 799.00 |
280 Produits financiers | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
294 Charges financières | 110 842.00 | | | 110 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 476 357.00 | | | 2 476 357.00 |