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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 786.00 | 17.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001 003.00 | | 2 001 003.00 | 2 001 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 806.00 | 786.00 | 2 001 020.00 | 2 001 806.00 |
BZ Autres créances | 4 580 843.00 | | 4 580 843.00 | 4 580 843.00 |
CF Disponibilités | 3 653 913.00 | | 3 653 913.00 | 3 653 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 234 756.00 | | 8 234 756.00 | 8 234 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 236 562.00 | 786.00 | 10 235 776.00 | 10 236 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 647 600.00 | 11 295 200.00 | | 5 647 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 421.00 | 223 421.00 | | 223 421.00 |
DH Report à nouveau | -54 582 798.00 | 2 744 978.00 | | -54 582 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 566 507.00 | -327 678.00 | | 56 566 507.00 |
DL TOTAL (I) | 7 854 730.00 | 13 935 920.00 | | 7 854 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 600 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 550.00 | 311 055.00 | | 649 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 599.00 | | | 1 718 599.00 |
EA Autres dettes | | 2 055 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 381 046.00 | 5 966 943.00 | | 2 381 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 235 776.00 | 19 902 863.00 | | 10 235 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 046.00 | 5 966 943.00 | | 2 381 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 263 020.00 | | | 78 263 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 263 020.00 | | | 78 263 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 600 000.00 | | | 19 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 600 000.00 | | | 19 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 663 020.00 | | | 58 663 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718 599.00 | -681.00 | | 1 718 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 287 400.00 | 1.00 | | 78 287 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 720 893.00 | 327 679.00 | | 21 720 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 566 507.00 | -327 678.00 | | 56 566 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 600 803.00 | | 2 001 003.00 | 19 600 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600 000.00 | 2 001 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600 000.00 | 2 001 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600 000.00 | | 2 001 003.00 | 19 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 201.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 201.00 | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 599.00 | 1 718 599.00 | | 1 718 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001 003.00 | | 2 001 003.00 | 2 001 003.00 |
VC Groupe et associés | 4 580 843.00 | 4 580 843.00 | | 4 580 843.00 |
VI Groupe et associés | 649 550.00 | 649 550.00 | | 649 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 581 846.00 | 4 580 843.00 | 2 001 003.00 | 6 581 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 046.00 | 2 381 046.00 | | 2 381 046.00 |