| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 585.00 | 217.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 600 803.00 | 585.00 | 19 600 217.00 | 19 600 803.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 302 646.00 | | 302 646.00 | 302 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 646.00 | | 302 646.00 | 302 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 903 449.00 | 585.00 | 19 902 863.00 | 19 903 449.00 |
CU Autres participations | 19 600 000.00 | | 19 600 000.00 | 19 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 295 200.00 | 11 295 200.00 | | 11 295 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 421.00 | 123 818.00 | | 223 421.00 |
DH Report à nouveau | 2 744 978.00 | 852 540.00 | | 2 744 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 678.00 | 1 992 041.00 | | -327 678.00 |
DL TOTAL (I) | 13 935 920.00 | 14 263 599.00 | | 13 935 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 055.00 | 92 441.00 | | 311 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 080.00 | | |
EA Autres dettes | 2 055 888.00 | 1 950 716.00 | | 2 055 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 943.00 | 5 650 238.00 | | 5 966 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 902 863.00 | 19 913 836.00 | | 19 902 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 050 238.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -681.00 | -83 546.00 | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 2 200 000.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 679.00 | 207 959.00 | | 327 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 678.00 | 1 992 041.00 | | -327 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 600 803.00 | | | 19 600 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 600 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600 000.00 | | | 19 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385.00 | 201.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 201.00 | | 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 055.00 | 311 055.00 | | 311 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 888.00 | 2 055 888.00 | | 2 055 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 614.00 | | | 213 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 943.00 | 5 966 943.00 | | 5 966 943.00 |