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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 384.00 | 418.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 600 802.00 | 384.00 | 19 600 418.00 | 19 600 802.00 |
BZ Autres créances | 246 558.00 | | 246 558.00 | 246 558.00 |
CF Disponibilités | 66 859.00 | | 66 859.00 | 66 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 417.00 | | 313 417.00 | 313 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 914 220.00 | 384.00 | 19 913 836.00 | 19 914 220.00 |
CU Autres participations | 19 600 000.00 | | 19 600 000.00 | 19 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 295 200.00 | 11 295 200.00 | | 11 295 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 818.00 | | | 123 818.00 |
DH Report à nouveau | 852 540.00 | | | 852 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 041.00 | 2 476 358.00 | | 1 992 041.00 |
DL TOTAL (I) | 14 263 599.00 | 13 771 558.00 | | 14 263 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 000.00 | 4 313 844.00 | | 3 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | 6 000.00 | | 7 080.00 |
EA Autres dettes | 1 950 716.00 | 2 162 633.00 | | 1 950 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 650 238.00 | 6 482 639.00 | | 5 650 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 913 836.00 | 20 254 196.00 | | 19 913 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 238.00 | 6 482 639.00 | | 2 050 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 922 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 546.00 | | | -83 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 959.00 | 223 642.00 | | 207 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 041.00 | 2 476 358.00 | | 1 992 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184.00 | 201.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 201.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 692 441.00 | 92 441.00 | 3 600 000.00 | 3 692 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 872.00 | 1 787 872.00 | | 1 787 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 394.00 | 1 887 394.00 | 3 600 000.00 | 5 487 394.00 |