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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 835.00 | 3 243.00 | 12 592.00 | 15 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 890.00 | 67 904.00 | 155 986.00 | 223 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 928.00 | 20 547.00 | 49 380.00 | 69 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 653.00 | 91 695.00 | 402 958.00 | 494 653.00 |
BN En cours de production de biens | 261 573.00 | | 261 573.00 | 261 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 004.00 | | 783 004.00 | 783 004.00 |
BZ Autres créances | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CF Disponibilités | 163 676.00 | | 163 676.00 | 163 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 870.00 | | 1 224 870.00 | 1 224 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 523.00 | 91 695.00 | 1 627 828.00 | 1 719 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 166.00 | | | 298 166.00 |
DL TOTAL (I) | 553 166.00 | | | 553 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 516.00 | | | 354 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 504.00 | | | 152 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 371.00 | | | 476 371.00 |
EA Autres dettes | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 662.00 | | | 1 074 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 828.00 | | | 1 627 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 662.00 | | | 1 074 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 063 151.00 | 639 032.00 | 3 702 183.00 | 3 063 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 151.00 | 639 032.00 | 3 702 183.00 | 3 063 151.00 |
FM Production stockée | | | 261 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 695.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 979.00 | | | 3 976 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 812.00 | | | 3 678 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 166.00 | | | 298 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 494 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 200 835.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 818.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 695.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 504.00 | 152 504.00 | | 152 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 864.00 | 131 864.00 | | 131 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 769.00 | 138 769.00 | | 138 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
UX Autres créances clients | 783 004.00 | 783 004.00 | | 783 004.00 |
VB T. V. A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 354 516.00 | 354 516.00 | | 354 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 621.00 | 799 621.00 | | 799 621.00 |
VW T.V.A. | 118 454.00 | 118 454.00 | | 118 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 662.00 | 1 074 662.00 | | 1 074 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
ST Autres comptes | 165 616.00 | | | 165 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
YT Sous‐traitance | 249 911.00 | | | 249 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 142.00 | | | 600 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 637.00 | | | 436 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 107.00 | | | 512 107.00 |