| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 838.00 | 25 693.00 | 12 144.00 | 37 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 797.00 | 262 625.00 | 121 172.00 | 383 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 729.00 | 55 369.00 | 54 360.00 | 109 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 364.00 | 343 687.00 | 372 677.00 | 716 364.00 |
BN En cours de production de biens | 297 466.00 | | 297 466.00 | 297 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 039.00 | | 523 039.00 | 523 039.00 |
BZ Autres créances | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
CF Disponibilités | 810 527.00 | | 810 527.00 | 810 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 305.00 | | 1 661 305.00 | 1 661 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 669.00 | 343 687.00 | 2 033 982.00 | 2 377 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 775.00 | 72 666.00 | | 116 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 816.00 | 395 108.00 | | 478 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 091.00 | 948 275.00 | | 1 376 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 851.00 | 238 514.00 | | 29 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 563.00 | 253 249.00 | | 210 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 399.00 | 429 347.00 | | 384 399.00 |
EA Autres dettes | 19 935.00 | 14 129.00 | | 19 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 143.00 | 13 359.00 | | 13 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 891.00 | 948 596.00 | | 657 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 982.00 | 1 896 871.00 | | 2 033 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 891.00 | 948 596.00 | | 657 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 333 542.00 | 312 478.00 | 3 646 020.00 | 3 333 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 542.00 | 312 478.00 | 3 646 020.00 | 3 333 542.00 |
FM Production stockée | | | 132 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 743.00 | 1 806.00 | | 3 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 012.00 | 35 219.00 | | 21 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 312.00 | 35 219.00 | | 23 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 35 219.00 | | 80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 991.00 | 81 862.00 | | 89 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 818.00 | 156 009.00 | | 186 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 139.00 | 4 081 772.00 | | 3 806 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 323.00 | 3 686 664.00 | | 3 327 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 816.00 | 395 108.00 | | 478 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 814.00 | | 73 551.00 | 658 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 716 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 493 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 342.00 | | 12 496.00 | 210 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 472.00 | | 61 055.00 | 448 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 105.00 | 143 306.00 | 14 723.00 | 215 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 029.00 | 11 664.00 | | 14 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 076.00 | 131 642.00 | 14 723.00 | 201 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 563.00 | 210 563.00 | | 210 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 721.00 | 187 721.00 | | 187 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
UX Autres créances clients | 523 039.00 | 523 039.00 | | 523 039.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VI Groupe et associés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 311.00 | 553 311.00 | | 553 311.00 |
VW T.V.A. | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 891.00 | 657 891.00 | | 657 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 608.00 | 30 197.00 | | 27 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154.00 | 167.00 | | 154.00 |
ST Autres comptes | 129 960.00 | 173 219.00 | | 129 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 023.00 | 56 000.00 | | 55 023.00 |
YT Sous‐traitance | 206 674.00 | 178 852.00 | | 206 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 375.00 | 16 278.00 | | 20 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 262.00 | 51 692.00 | | 14 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 870.00 | 81 889.00 | | 41 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 717.00 | 887 299.00 | | 735 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 722.00 | 412 189.00 | | 353 722.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 186.00 | 424 515.00 | | 412 186.00 |