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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 575.00 | 33 439.00 | 18 136.00 | 51 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 487.00 | 302 476.00 | 85 011.00 | 387 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 352.00 | 71 832.00 | 39 520.00 | 111 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 414.00 | 407 747.00 | 327 667.00 | 735 414.00 |
BN En cours de production de biens | 95 710.00 | | 95 710.00 | 95 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 659.00 | | 906 659.00 | 906 659.00 |
BZ Autres créances | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
CF Disponibilités | 614 690.00 | | 614 690.00 | 614 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 374.00 | | 1 695 374.00 | 1 695 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 788.00 | 407 747.00 | 2 023 041.00 | 2 430 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 841.00 | 116 775.00 | | 125 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 647.00 | 478 816.00 | | 369 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 988.00 | 1 376 091.00 | | 1 375 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 386.00 | 29 851.00 | | 51 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 156.00 | 210 563.00 | | 179 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 175.00 | 384 399.00 | | 349 175.00 |
EA Autres dettes | 28 062.00 | 19 935.00 | | 28 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 274.00 | 13 143.00 | | 39 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 053.00 | 657 891.00 | | 647 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 041.00 | 2 033 982.00 | | 2 023 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 053.00 | 657 891.00 | | 647 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 297.00 | 1 055.00 | 91 352.00 | 90 297.00 |
FD Production vendue biens | 3 009 990.00 | 363 042.00 | 3 373 032.00 | 3 009 990.00 |
FG Production vendue services | 354 302.00 | 12 963.00 | 367 265.00 | 354 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 588.00 | 377 060.00 | 3 831 648.00 | 3 454 588.00 |
FM Production stockée | | | -201 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 470.00 | 3 743.00 | | 3 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 21 955.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 23 232.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 80.00 | | -500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 845.00 | 89 991.00 | | 75 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 185.00 | 186 818.00 | | 135 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 935.00 | 3 806 139.00 | | 3 633 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 288.00 | 3 327 323.00 | | 3 264 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 647.00 | 478 816.00 | | 369 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 364.00 | | 20 650.00 | 716 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 735 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 236 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 498 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 838.00 | | 14 437.00 | 222 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 526.00 | | 6 213.00 | 493 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 687.00 | 65 660.00 | 1 600.00 | 343 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 693.00 | 8 445.00 | 700.00 | 25 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 994.00 | 57 215.00 | 900.00 | 317 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 156.00 | 179 156.00 | | 179 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 839.00 | 167 839.00 | | 167 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 194.00 | 136 194.00 | | 136 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
UX Autres créances clients | 906 659.00 | 906 659.00 | | 906 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VI Groupe et associés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 974.00 | 984 974.00 | | 984 974.00 |
VW T.V.A. | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 053.00 | 647 053.00 | | 647 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 231.00 | 27 608.00 | | 34 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | 154.00 | | 100.00 |
ST Autres comptes | 159 992.00 | 129 960.00 | | 159 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 170.00 | 55 023.00 | | 56 170.00 |
YT Sous‐traitance | 229 519.00 | 206 674.00 | | 229 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 302.00 | 20 375.00 | | 2 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 826.00 | 14 262.00 | | 7 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 057.00 | 41 870.00 | | 42 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 071.00 | 735 717.00 | | 752 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 745.00 | 353 722.00 | | 355 745.00 |
ZE Dividendes | 369 750.00 | | | 369 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 084.00 | 412 186.00 | | 448 084.00 |