| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 342.00 | 14 029.00 | 11 313.00 | 25 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 997.00 | 156 499.00 | 217 498.00 | 373 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 475.00 | 44 576.00 | 29 898.00 | 74 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 814.00 | 215 105.00 | 443 709.00 | 658 814.00 |
BN En cours de production de biens | 165 139.00 | | 165 139.00 | 165 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 019.00 | | 1 238 019.00 | 1 238 019.00 |
BZ Autres créances | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CF Disponibilités | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 162.00 | | 1 453 162.00 | 1 453 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 976.00 | 215 105.00 | 1 896 871.00 | 2 111 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 108.00 | 298 166.00 | | 395 108.00 |
DL TOTAL (I) | 948 275.00 | 553 166.00 | | 948 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 514.00 | 354 516.00 | | 238 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 249.00 | 152 504.00 | | 253 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 347.00 | 476 371.00 | | 429 347.00 |
EA Autres dettes | 14 129.00 | 61 102.00 | | 14 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 359.00 | 30 169.00 | | 13 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 596.00 | 1 074 662.00 | | 948 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 871.00 | 1 627 828.00 | | 1 896 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 596.00 | 1 074 662.00 | | 948 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 795 623.00 | 345 410.00 | 4 141 033.00 | 3 795 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 623.00 | 345 410.00 | 4 141 033.00 | 3 795 623.00 |
FM Production stockée | | | -96 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 410.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | 13 157.00 | | 1 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 862.00 | 76 865.00 | | 81 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 009.00 | 64 876.00 | | 156 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 772.00 | 3 976 979.00 | | 4 081 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 664.00 | 3 678 812.00 | | 3 686 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 108.00 | 298 166.00 | | 395 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 653.00 | | 164 161.00 | 494 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 835.00 | | 9 507.00 | 200 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 818.00 | | 154 654.00 | 293 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 695.00 | 123 410.00 | | 91 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 10 786.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 451.00 | 112 624.00 | | 88 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 249.00 | 253 249.00 | | 253 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 683.00 | 164 683.00 | | 164 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 019.00 | 1 238 019.00 | | 1 238 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VI Groupe et associés | 238 514.00 | 238 514.00 | | 238 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 038.00 | 1 264 038.00 | | 1 264 038.00 |
VW T.V.A. | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 596.00 | 948 596.00 | | 948 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 197.00 | 24 167.00 | | 30 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167.00 | 25 806.00 | | 167.00 |
ST Autres comptes | 173 219.00 | 165 616.00 | | 173 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 000.00 | 49 500.00 | | 56 000.00 |
YT Sous‐traitance | 178 852.00 | 249 911.00 | | 178 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 278.00 | 21 273.00 | | 16 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 692.00 | 23 432.00 | | 51 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 889.00 | 47 599.00 | | 81 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 299.00 | 600 142.00 | | 887 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 189.00 | 436 637.00 | | 412 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 515.00 | 512 107.00 | | 424 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |