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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 67.00 | 472.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 540.00 | 387.00 | 6 153.00 | 6 540.00 |
BF Prêts | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 071 402.00 | 455.00 | 24 070 947.00 | 24 071 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 640.00 | | 434 640.00 | 434 640.00 |
BZ Autres créances | 12 127 988.00 | | 12 127 988.00 | 12 127 988.00 |
CF Disponibilités | 208 062.00 | | 208 062.00 | 208 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 771 135.00 | | 12 771 135.00 | 12 771 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 842 536.00 | 455.00 | 36 842 081.00 | 36 842 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 258 989.00 | | 22 258 989.00 | 22 258 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 000.00 | 100.00 | | 14 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 991 390.00 | | | 10 991 390.00 |
DK Provisions réglementées | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
DL TOTAL (I) | 25 555 846.00 | 100.00 | | 25 555 846.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 631.00 | | | 213 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329 359.00 | | | 3 329 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 045.00 | | | 280 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 200.00 | | | 463 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 286 235.00 | | | 11 286 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 842 081.00 | 100.00 | | 36 842 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 742 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 550 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 161 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 094 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 456.00 | | | -64 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 295 592.00 | | | 12 295 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 202.00 | | | 1 304 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 991 390.00 | | | 10 991 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 071 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 064 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 071 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 064 322.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 455.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 64 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 456.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 175 389.00 | 175 389.00 | | 3 175 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 045.00 | 280 045.00 | | 280 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 970.00 | 153 970.00 | | 153 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
UP Prêts | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 434 640.00 | 434 640.00 | | 434 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 362.00 | 213 362.00 | | 213 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VP Divers | 12 127 988.00 | 12 127 988.00 | | 12 127 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 200.00 | 463 200.00 | | 463 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 380 366.00 | 12 563 072.00 | 1 817 294.00 | 14 380 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 286 235.00 | 1 286 235.00 | | 11 286 235.00 |