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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 1 992.00 | 8 458.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 283.00 | 8 105.00 | 6 178.00 | 14 283.00 |
AX Avances et acomptes | 228 844.00 | | 228 844.00 | 228 844.00 |
BF Prêts | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 759 908.00 | 10 097.00 | 24 749 811.00 | 24 759 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 18 725 749.00 | | 18 725 749.00 | 18 725 749.00 |
CF Disponibilités | 4 764 775.00 | | 4 764 775.00 | 4 764 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 502 782.00 | | 23 502 782.00 | 23 502 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 262 690.00 | 10 097.00 | 48 252 593.00 | 48 262 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 700 412.00 | | 22 700 412.00 | 22 700 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 742 470.00 | 14 615 000.00 | | 14 742 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 570.00 | 549 570.00 | | 549 570.00 |
DG Autres réserves | 10 314 350.00 | 10 441 820.00 | | 10 314 350.00 |
DH Report à nouveau | -398 893.00 | | | -398 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 077.00 | -398 893.00 | | -888 077.00 |
DK Provisions réglementées | 344 597.00 | 203 185.00 | | 344 597.00 |
DL TOTAL (I) | 24 664 017.00 | 25 410 682.00 | | 24 664 017.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 803 591.00 | 7 390 347.00 | | 7 803 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 431 015.00 | 227 906.00 | | 3 431 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200 572.00 | 8 638 053.00 | | 11 200 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 240.00 | 387 504.00 | | 659 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 598.00 | 454 389.00 | | 448 598.00 |
EA Autres dettes | 45 560.00 | 475 648.00 | | 45 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 588 576.00 | 17 579 097.00 | | 23 588 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 252 593.00 | 42 989 780.00 | | 48 252 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 211 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 092.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 030.00 | 41 331.00 | | 11 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 804.00 | 198 627.00 | | 564 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 774.00 | -157 296.00 | | -553 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 417.00 | -380 912.00 | | -160 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 761.00 | 1 954 828.00 | | 1 758 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 838.00 | 2 353 721.00 | | 2 646 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 077.00 | -398 893.00 | | -888 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 636 240.00 | | 134 126.00 | 24 636 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 506 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 458.00 | 24 759 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 458.00 | 243 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | 9 910.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 369.00 | | 124 216.00 | 129 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 506 332.00 | | | 24 506 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005.00 | 6 092.00 | | 4 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 1 655.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 4 438.00 | | 3 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 185.00 | 141 412.00 | | 203 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 185.00 | 141 412.00 | | 203 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 803 591.00 | 803 591.00 | 7 000 000.00 | 7 803 591.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 195 523.00 | 195 523.00 | | 3 195 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 240.00 | 659 240.00 | | 659 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 598.00 | 448 598.00 | | 448 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
UP Prêts | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 430 725.00 | 3 430 725.00 | | 3 430 725.00 |
VI Groupe et associés | 8 005 049.00 | 8 005 049.00 | | 8 005 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -413 244.00 | | | -413 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 725 749.00 | 18 725 749.00 | | 18 725 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 555 888.00 | 18 738 007.00 | 1 817 881.00 | 20 555 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 588 576.00 | 13 588 576.00 | 7 000 000.00 | 23 588 576.00 |