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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 415.00 | 5 055.00 | 10 359.00 | 15 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 198.00 | 12 512.00 | 3 685.00 | 16 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 097.00 | | 203 097.00 | 203 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 941 045.00 | 17 567.00 | 22 923 478.00 | 22 941 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 486.00 | | 858 486.00 | 858 486.00 |
BZ Autres créances | 22 340 940.00 | | 22 340 940.00 | 22 340 940.00 |
CF Disponibilités | 13 151 235.00 | | 13 151 235.00 | 13 151 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 363 756.00 | | 36 363 756.00 | 36 363 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 304 801.00 | 17 567.00 | 59 287 234.00 | 59 304 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 817 881.00 | | | 1 817 881.00 |
CU Autres participations | 22 688 455.00 | | 22 688 455.00 | 22 688 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 947 030.00 | 14 742 470.00 | | 24 947 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 570.00 | 549 570.00 | | 549 570.00 |
DG Autres réserves | 10 309 790.00 | 10 314 350.00 | | 10 309 790.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 970.00 | -398 893.00 | | -1 286 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 576.00 | -888 077.00 | | -1 227 576.00 |
DK Provisions réglementées | 486 010.00 | 344 597.00 | | 486 010.00 |
DL TOTAL (I) | 33 777 854.00 | 24 664 017.00 | | 33 777 854.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 236 365.00 | 7 803 591.00 | | 8 236 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 289 743.00 | 3 431 015.00 | | 4 289 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 859 398.00 | 11 200 572.00 | | 10 859 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 206.00 | 659 240.00 | | 1 151 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 399.00 | 448 598.00 | | 965 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | 45 560.00 | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 509 380.00 | 23 588 576.00 | | 25 509 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 287 234.00 | 48 252 593.00 | | 59 287 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 942 581.00 | 23 588 576.00 | | 12 942 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039 919.00 | 290.00 | | 1 039 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 859 398.00 | | | 10 859 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 318.00 | | 1 620 318.00 | 1 620 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 318.00 | | 1 620 318.00 | 1 620 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 927.00 | 10 856.00 | | 11 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 927.00 | 11 030.00 | | 11 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522 423.00 | 423 392.00 | | 522 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 412.00 | 141 412.00 | | 141 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 835.00 | 564 804.00 | | 663 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 909.00 | -553 774.00 | | -651 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -160 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 180.00 | 1 758 762.00 | | 2 616 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 756.00 | 2 646 839.00 | | 3 843 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 576.00 | -888 077.00 | | -1 227 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 759 908.00 | | 461 487.00 | 24 759 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 842 105.00 | 22 706 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280 350.00 | 22 941 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 245.00 | 219 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | 4 965.00 | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 126.00 | | 414 413.00 | 243 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 506 332.00 | | 42 109.00 | 24 506 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 097.00 | 7 470.00 | | 10 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 3 063.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | 4 407.00 | | 8 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 597.00 | 141 412.00 | | 344 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 597.00 | 141 412.00 | | 344 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 236 365.00 | 1 236 365.00 | 7 000 000.00 | 8 236 365.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 206 367.00 | 206 367.00 | | 3 206 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 206.00 | 1 151 206.00 | | 1 151 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 792.00 | 554 792.00 | | 554 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 958.00 | 238 958.00 | | 238 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 858 486.00 | 858 486.00 | | 858 486.00 |
VB T. V. A. | 233 647.00 | 233 647.00 | | 233 647.00 |
VC Groupe et associés | 21 572 391.00 | 21 572 391.00 | | 21 572 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 919.00 | 1 039 919.00 | | 1 039 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 249 824.00 | 683 025.00 | 2 566 799.00 | 3 249 824.00 |
VI Groupe et associés | 7 653 031.00 | 7 653 031.00 | | 7 653 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 774.00 | | | 432 774.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 062.00 | 534 062.00 | | 534 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 230 403.00 | 23 212 521.00 | 17 881.00 | 23 230 403.00 |
VW T.V.A. | 145 385.00 | 145 385.00 | | 145 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 509 380.00 | 12 942 581.00 | 9 566 799.00 | 25 509 380.00 |