| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 337.00 | 202.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 569.00 | 3 667.00 | 8 901.00 | 12 569.00 |
AX Avances et acomptes | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 700 412.00 | | 22 700 412.00 | 22 700 412.00 |
BF Prêts | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 636 240.00 | 4 005.00 | 24 632 236.00 | 24 636 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 672.00 | | 335 672.00 | 335 672.00 |
BZ Autres créances | 12 892 550.00 | | 12 892 550.00 | 12 892 550.00 |
CF Disponibilités | 5 108 788.00 | | 5 108 788.00 | 5 108 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 357 544.00 | | 18 357 544.00 | 18 357 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 993 784.00 | 4 005.00 | 42 989 780.00 | 42 993 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 615 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 570.00 | | | 549 570.00 |
DG Autres réserves | 10 441 820.00 | | | 10 441 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 893.00 | 10 991 390.00 | | -398 893.00 |
DK Provisions réglementées | 203 185.00 | 64 456.00 | | 203 185.00 |
DL TOTAL (I) | 25 410 682.00 | 25 555 846.00 | | 25 410 682.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 390 347.00 | 7 000 000.00 | | 7 390 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 906.00 | 213 631.00 | | 227 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 911.00 | 3 175 389.00 | | 3 182 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 455 142.00 | 153 970.00 | | 5 455 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 504.00 | 280 045.00 | | 387 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 389.00 | 463 200.00 | | 454 389.00 |
EA Autres dettes | 475 648.00 | | | 475 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 579 097.00 | 11 286 235.00 | | 17 579 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 989 780.00 | 36 842 081.00 | | 42 989 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 182 911.00 | | | 3 182 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 723 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 723 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 627.00 | 64 456.00 | | 198 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 296.00 | -64 456.00 | | -157 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 912.00 | 38 533.00 | | -380 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 828.00 | 12 295 592.00 | | 1 954 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 720.00 | 1 304 202.00 | | 2 353 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 893.00 | 10 991 390.00 | | -398 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 071 402.00 | | 600 127.00 | 24 071 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 289.00 | 24 506 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 289.00 | 24 636 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540.00 | | 122 829.00 | 6 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 064 322.00 | | 477 299.00 | 24 064 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 3 550.00 | 4 005.00 | 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 270.00 | 337.00 | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 3 280.00 | 3 667.00 | 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 390 347.00 | | | 7 390 347.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 182 911.00 | | | 3 182 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 504.00 | 387 504.00 | | 387 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 389.00 | 454 389.00 | | 454 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 649.00 | 475 649.00 | | 475 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
UP Prêts | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 335 672.00 | 335 672.00 | | 335 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 616.00 | 227 616.00 | | 227 616.00 |
VI Groupe et associés | 5 455 142.00 | 5 455 142.00 | | 5 455 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 347.00 | | | 390 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 892 550.00 | 12 892 550.00 | | 12 892 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 066 638.00 | 13 248 756.00 | 1 817 881.00 | 15 066 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 579 097.00 | 7 005 839.00 | | 17 579 097.00 |