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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 750.00 | 3 901.00 | 52 849.00 | 56 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 608.00 | 2 769.00 | 103 839.00 | 106 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 619.00 | 6 669.00 | 195 950.00 | 202 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CF Disponibilités | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 324.00 | 6 669.00 | 228 654.00 | 235 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
DL TOTAL (I) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 974.00 | | | 197 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 253.00 | | | 232 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 654.00 | | | 228 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FD Production vendue biens | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 289 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 069.00 | 202 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 069.00 | 163 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 974.00 | 34 304.00 | 137 853.00 | 197 974.00 |
VI Groupe et associés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 088.00 | | | 206 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 091.00 | 18 109.00 | 1 982.00 | 20 091.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 253.00 | 68 582.00 | 137 853.00 | 232 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
ST Autres comptes | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
YT Sous‐traitance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |