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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 567.00 | 28 511.00 | 44 056.00 | 72 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 326.00 | 27 277.00 | 105 050.00 | 132 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BF Prêts | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 715.00 | 55 787.00 | 207 928.00 | 263 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 942.00 | 55 787.00 | 248 155.00 | 303 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 563.00 | -8 598.00 | | -12 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976.00 | -3 965.00 | | 1 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 107.00 | 19 091.00 | | 15 107.00 |
DL TOTAL (I) | 9 519.00 | 11 528.00 | | 9 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 755.00 | 165 333.00 | | 130 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 608.00 | 98 313.00 | | 68 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | 25 976.00 | | 27 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 117.00 | 16 264.00 | | 12 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 635.00 | 314 152.00 | | 238 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 155.00 | 325 680.00 | | 248 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 802.00 | 174 798.00 | | 144 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
FD Production vendue biens | 325 554.00 | | 325 554.00 | 325 554.00 |
FG Production vendue services | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 196.00 | | 331 196.00 | 331 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 455.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 903.00 | 515.00 | | 4 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 984.00 | 46 569.00 | | 3 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984.00 | 46 569.00 | | 3 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 45 739.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | 830.00 | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 175.00 | 354 142.00 | | 340 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 199.00 | 358 107.00 | | 338 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976.00 | -3 965.00 | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 184.00 | | 19 623.00 | 250 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 746.00 | | 18 234.00 | 187 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 158.00 | | 1 389.00 | 25 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 555.00 | 27 319.00 | 1 087.00 | 29 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 555.00 | 27 319.00 | 1 087.00 | 29 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UP Prêts | 18 226.00 | 4 200.00 | 14 026.00 | 18 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 755.00 | 36 923.00 | 93 833.00 | 130 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 432.00 | 12 424.00 | 16 007.00 | 28 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 635.00 | 144 802.00 | 93 833.00 | 238 635.00 |