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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 253.00 | 41 697.00 | 32 556.00 | 74 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 851.00 | 44 894.00 | 118 957.00 | 163 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BF Prêts | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 215.00 | 86 591.00 | 205 624.00 | 292 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 497.00 | 86 591.00 | 229 906.00 | 316 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 587.00 | -12 563.00 | | -10 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 615.00 | 1 976.00 | | -21 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 123.00 | 15 107.00 | | 11 123.00 |
DL TOTAL (I) | -16 080.00 | 9 519.00 | | -16 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 967.00 | 130 755.00 | | 118 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 415.00 | 68 608.00 | | 89 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 27 155.00 | | 24 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 483.00 | 12 117.00 | | 13 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 986.00 | 238 635.00 | | 245 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 906.00 | 248 155.00 | | 229 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 363.00 | 144 802.00 | | 149 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 118.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
FD Production vendue biens | 359 815.00 | | 359 815.00 | 359 815.00 |
FG Production vendue services | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 347.00 | | 367 347.00 | 367 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 804.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 903.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 984.00 | 3 120.00 | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 772.00 | 340 175.00 | | 371 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 387.00 | 338 199.00 | | 393 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 615.00 | 1 976.00 | | -21 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 715.00 | | 34 844.00 | 263 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 344.00 | 16 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 344.00 | 292 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 893.00 | | 33 211.00 | 204 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 542.00 | | 1 634.00 | 21 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 787.00 | 30 804.00 | | 55 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 787.00 | 30 804.00 | | 55 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UP Prêts | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 852.00 | 22 229.00 | 96 623.00 | 118 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 986.00 | 149 363.00 | 96 623.00 | 245 986.00 |