| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 967.00 | 15 389.00 | 52 578.00 | 67 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 779.00 | 14 166.00 | 105 613.00 | 119 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BF Prêts | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 184.00 | 29 555.00 | 220 629.00 | 250 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BZ Autres créances | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CF Disponibilités | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 052.00 | | 105 052.00 | 105 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 235.00 | 29 555.00 | 325 680.00 | 355 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 965.00 | -8 598.00 | | -3 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
DL TOTAL (I) | 11 528.00 | -3 598.00 | | 11 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 333.00 | 197 974.00 | | 165 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 313.00 | 4 992.00 | | 98 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 976.00 | 21 230.00 | | 25 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 264.00 | 6 556.00 | | 16 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 267.00 | 1 500.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 152.00 | 232 253.00 | | 314 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 680.00 | 228 654.00 | | 325 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 798.00 | 68 582.00 | | 174 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
FD Production vendue biens | 300 411.00 | | 300 411.00 | 300 411.00 |
FG Production vendue services | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 006.00 | | 307 006.00 | 307 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 886.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | 9.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 739.00 | 586.00 | | 45 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | -586.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 142.00 | 74 796.00 | | 354 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 107.00 | 83 395.00 | | 358 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 965.00 | -8 598.00 | | -3 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 619.00 | | 94 003.00 | 202 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 25 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 439.00 | 250 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 739.00 | 187 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 358.00 | | 70 127.00 | 163 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | 23 876.00 | 1 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 669.00 | 22 886.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 669.00 | 22 886.00 | | 6 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UP Prêts | 21 314.00 | 4 514.00 | 16 800.00 | 21 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 333.00 | 25 979.00 | 128 955.00 | 165 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VP Divers | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 735.00 | 43 953.00 | 18 782.00 | 62 735.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 152.00 | 174 798.00 | 128 955.00 | 314 152.00 |