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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 172.00 | 182.00 | 1 990.00 | 2 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 244.00 | 4 074.00 | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 716 679.00 | | 716 679.00 | 716 679.00 |
AP Constructions | 217 418.00 | 2 499.00 | 214 919.00 | 217 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 064.00 | 559.00 | 23 506.00 | 24 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 713.00 | 507.00 | 9 206.00 | 9 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 965.00 | 3 991.00 | 995 974.00 | 999 965.00 |
BT Marchandises | 243 133.00 | | 243 133.00 | 243 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
CF Disponibilités | 153 945.00 | | 153 945.00 | 153 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 845.00 | | 450 845.00 | 450 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 810.00 | 3 991.00 | 1 446 819.00 | 1 450 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 323.00 | | | -58 323.00 |
DL TOTAL (I) | -57 323.00 | | | -57 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 928.00 | | | 1 255 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 484.00 | | | 178 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
EA Autres dettes | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 142.00 | | | 1 504 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 819.00 | | | 1 446 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 079.00 | | | 517 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 854.00 | | 413 854.00 | 413 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 854.00 | | 413 854.00 | 413 854.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 857.00 | | | 413 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 179.00 | | | 472 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 323.00 | | | -58 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 999 965.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 991.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 182.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 484.00 | 178 484.00 | | 178 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 711.00 | 268 649.00 | 571 653.00 | 1 255 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 253 310.00 | | | 1 253 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 366.00 | 53 766.00 | 25 600.00 | 79 366.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 142.00 | 517 079.00 | 571 653.00 | 1 504 142.00 |