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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 172.00 | 617.00 | 1 555.00 | 2 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 1 683.00 | 2 635.00 | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 716 679.00 | | 716 679.00 | 716 679.00 |
AP Constructions | 266 890.00 | 18 039.00 | 248 851.00 | 266 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 073.00 | 4 121.00 | 23 953.00 | 28 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 851.00 | 8 280.00 | 88 571.00 | 96 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 179.00 | 32 740.00 | 1 108 440.00 | 1 141 179.00 |
BT Marchandises | 408 657.00 | | 408 657.00 | 408 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | 67.00 | 50.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CF Disponibilités | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 085.00 | 67.00 | 522 018.00 | 522 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 264.00 | 32 807.00 | 1 630 457.00 | 1 663 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 323.00 | | | -58 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 145.00 | -58 323.00 | | 66 145.00 |
DL TOTAL (I) | 8 822.00 | -57 323.00 | | 8 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 976.00 | 1 255 928.00 | | 1 323 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 348.00 | 178 484.00 | | 249 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 066.00 | 27 826.00 | | 38 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 631.00 | | |
EA Autres dettes | 10 245.00 | 27 273.00 | | 10 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 635.00 | 1 504 142.00 | | 1 621 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 457.00 | 1 446 819.00 | | 1 630 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 239.00 | 517 079.00 | | 661 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 217.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 965.00 | | 141 214.00 | 999 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 997.00 | | | 720 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 196.00 | | 140 619.00 | 251 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | 596.00 | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991.00 | 28 749.00 | | 3 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | 434.00 | | 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 1 439.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | 26 875.00 | | 3 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 348.00 | 249 348.00 | | 249 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 767.00 | 363 370.00 | 654 034.00 | 1 323 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 168.00 | | | 144 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 229.00 | 48 033.00 | 26 196.00 | 74 229.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 635.00 | 661 239.00 | 654 034.00 | 1 621 635.00 |