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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 172.00 | 1 485.00 | 687.00 | 2 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 4 695.00 | 663.00 | 5 358.00 |
AH Fonds commercial | 716 679.00 | | 716 679.00 | 716 679.00 |
AP Constructions | 266 890.00 | 52 483.00 | 214 407.00 | 266 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 070.00 | 13 309.00 | 17 761.00 | 31 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 448.00 | 39 055.00 | 62 393.00 | 101 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 861.00 | 111 027.00 | 1 038 835.00 | 1 149 861.00 |
BT Marchandises | 401 482.00 | | 401 482.00 | 401 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | 430.00 | 24.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CF Disponibilités | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 932.00 | 430.00 | 524 502.00 | 524 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 793.00 | 111 457.00 | 1 563 337.00 | 1 674 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 653.00 | 7 722.00 | | 62 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 846.00 | 104 931.00 | | 6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 70 599.00 | 113 753.00 | | 70 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 976.00 | 1 187 817.00 | | 874 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 362.00 | | | 246 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 911.00 | 283 426.00 | | 310 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 682.00 | 103 564.00 | | 59 682.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 797.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 738.00 | 1 575 605.00 | | 1 492 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 337.00 | 1 689 358.00 | | 1 563 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 426.00 | 701 964.00 | | 781 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 94.00 | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 754.00 | | 2 810 754.00 | 2 810 754.00 |
FG Production vendue services | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 657.00 | | 2 825 657.00 | 2 825 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | 619.00 | | 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 134.00 | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | 134.00 | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 3 772.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 3 772.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | -3 638.00 | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 35 041.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 385.00 | 3 369 011.00 | | 2 832 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 540.00 | 3 264 080.00 | | 2 825 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 846.00 | 104 931.00 | | 6 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 861.00 | | | 1 149 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 209.00 | | | 724 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 409.00 | | | 399 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 778.00 | 39 248.00 | | 71 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | 434.00 | | 1 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 1 542.00 | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 575.00 | 37 272.00 | | 67 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256.00 | 174.00 | | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | 174.00 | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | 174.00 | | 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 911.00 | 310 911.00 | | 310 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 010.00 | 162 698.00 | 658 253.00 | 874 010.00 |
VI Groupe et associés | 246 362.00 | 246 362.00 | | 246 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 118.00 | | | 311 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VP Divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 300.00 | 93 057.00 | 26 243.00 | 119 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 738.00 | 781 426.00 | 658 253.00 | 1 492 738.00 |