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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 172.00 | 1 051.00 | 1 121.00 | 2 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 3 153.00 | 2 206.00 | 5 358.00 |
AH Fonds commercial | 716 679.00 | | 716 679.00 | 716 679.00 |
AP Constructions | 266 890.00 | 35 261.00 | 231 629.00 | 266 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 070.00 | 8 611.00 | 22 460.00 | 31 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 448.00 | 23 703.00 | 77 745.00 | 101 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 861.00 | 71 778.00 | 1 078 083.00 | 1 149 861.00 |
BT Marchandises | 325 080.00 | | 325 080.00 | 325 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | 256.00 | 198.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CF Disponibilités | 261 288.00 | | 261 288.00 | 261 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 531.00 | 256.00 | 611 275.00 | 611 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 392.00 | 72 034.00 | 1 689 358.00 | 1 761 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DH Report à nouveau | | -58 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 931.00 | 66 145.00 | | 104 931.00 |
DL TOTAL (I) | 113 753.00 | 8 822.00 | | 113 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 817.00 | 1 323 976.00 | | 1 187 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 426.00 | 249 348.00 | | 283 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 564.00 | 38 066.00 | | 103 564.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 10 245.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 605.00 | 1 621 635.00 | | 1 575 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 358.00 | 1 630 457.00 | | 1 689 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 964.00 | 661 239.00 | | 701 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 209.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 179.00 | | 8 682.00 | 1 141 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 997.00 | | 1 040.00 | 720 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 814.00 | | 7 594.00 | 391 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 196.00 | | 48.00 | 26 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 740.00 | 39 039.00 | 71 778.00 | 32 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | 434.00 | 1 051.00 | 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 1 469.00 | 3 153.00 | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 440.00 | 37 135.00 | 67 575.00 | 30 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67.00 | 189.00 | | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | 189.00 | | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 189.00 | | 67.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 426.00 | 283 426.00 | | 283 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 723.00 | 314 082.00 | 656 668.00 | 1 187 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 407.00 | 25 163.00 | 26 243.00 | 51 407.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 605.00 | 701 964.00 | 656 668.00 | 1 575 605.00 |