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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 3 646.00 | 4 098.00 | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
AP Constructions | 78 211.00 | 55 725.00 | 22 486.00 | 78 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 964.00 | 97 554.00 | 40 410.00 | 137 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 320.00 | 49 248.00 | 24 072.00 | 73 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 152.00 | 206 173.00 | 151 979.00 | 358 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 018.00 | 93 486.00 | 250 532.00 | 344 018.00 |
BZ Autres créances | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 471 599.00 | | 471 599.00 | 471 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 062.00 | 93 486.00 | 1 151 576.00 | 1 245 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 215.00 | 299 659.00 | 1 303 555.00 | 1 603 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 110 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
DH Report à nouveau | 89 597.00 | 600 482.00 | | 89 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 861.00 | 89 115.00 | | 155 861.00 |
DL TOTAL (I) | 971 362.00 | 815 501.00 | | 971 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 345.00 | 74 935.00 | | 80 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 298.00 | 11 920.00 | | 7 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 372.00 | 262 109.00 | | 156 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 118.00 | 184 244.00 | | 79 118.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | 6 602.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 193.00 | 539 810.00 | | 332 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 555.00 | 1 355 311.00 | | 1 303 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 484.00 | 488 679.00 | | 287 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 467 433.00 | 63 074.00 | 1 530 507.00 | 1 467 433.00 |
FG Production vendue services | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 093.00 | 63 074.00 | 1 535 167.00 | 1 472 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 629.00 | |
GE Autres charges | | | 9 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 1 390.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 1 390.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | 5 811.00 | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 679.00 | 22 220.00 | | 47 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 593.00 | 1 613 289.00 | | 1 552 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 732.00 | 1 524 174.00 | | 1 396 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 861.00 | 89 115.00 | | 155 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 152.00 | | 13 000.00 | 345 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 495.00 | | 13 000.00 | 276 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 016.00 | 34 158.00 | | 172 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 369.00 | 34 158.00 | | 168 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 312.00 | 22 629.00 | 9 455.00 | 80 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 312.00 | 22 629.00 | 9 455.00 | 80 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 312.00 | 22 629.00 | 9 455.00 | 80 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 629.00 | 9 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 372.00 | 156 372.00 | | 156 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 232 132.00 | 232 132.00 | | 232 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 886.00 | 111 886.00 | | 111 886.00 |
VB T. V. A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 345.00 | 35 635.00 | 44 709.00 | 80 345.00 |
VI Groupe et associés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 226.00 | 358 213.00 | 3 013.00 | 361 226.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 193.00 | 287 484.00 | 44 709.00 | 332 193.00 |