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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 3 646.00 | 4 098.00 | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
AP Constructions | 78 211.00 | 59 636.00 | 18 575.00 | 78 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 960.00 | 116 660.00 | 29 300.00 | 145 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 509.00 | 45 577.00 | 44 932.00 | 90 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 338.00 | 225 519.00 | 157 819.00 | 383 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 478.00 | 85 239.00 | 226 239.00 | 311 478.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 843 373.00 | | 843 373.00 | 843 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 444 903.00 | 85 239.00 | 1 359 664.00 | 1 444 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 240.00 | 310 758.00 | 1 517 483.00 | 1 828 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
DH Report à nouveau | 245 458.00 | 89 597.00 | | 245 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 755.00 | 155 861.00 | | 216 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 117.00 | 971 362.00 | | 1 188 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 369.00 | 80 345.00 | | 76 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 413.00 | 7 298.00 | | 29 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 955.00 | 156 372.00 | | 155 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 343.00 | 79 118.00 | | 65 343.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 9 060.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 366.00 | 332 193.00 | | 329 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 483.00 | 1 303 555.00 | | 1 517 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 338 123.00 | 37 911.00 | 1 376 034.00 | 1 338 123.00 |
FG Production vendue services | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 703.00 | 37 911.00 | 1 379 614.00 | 1 341 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 470.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 470.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 205.00 | -1 470.00 | | 9 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 761.00 | 47 679.00 | | 75 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 591.00 | 1 552 593.00 | | 1 426 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 836.00 | 1 396 732.00 | | 1 209 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 755.00 | 155 861.00 | | 216 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 152.00 | | 42 885.00 | 358 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 383 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 314 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 495.00 | | 42 885.00 | 289 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 173.00 | 37 046.00 | 17 700.00 | 206 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 527.00 | 37 046.00 | 17 700.00 | 202 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 486.00 | 2 466.00 | 10 714.00 | 93 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 486.00 | 2 466.00 | 10 714.00 | 93 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 486.00 | 2 466.00 | 10 714.00 | 93 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 466.00 | 10 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 955.00 | 155 955.00 | | 155 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 209 988.00 | 209 988.00 | | 209 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 369.00 | 43 762.00 | 32 608.00 | 76 369.00 |
VI Groupe et associés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 043.00 | 321 030.00 | 3 013.00 | 324 043.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 366.00 | 296 758.00 | 32 608.00 | 329 366.00 |