| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 3 646.00 | 4 098.00 | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
AP Constructions | 78 211.00 | 67 457.00 | 10 754.00 | 78 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 960.00 | 141 794.00 | 4 166.00 | 145 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 426.00 | 77 811.00 | 46 615.00 | 124 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 345.00 | 290 708.00 | 126 637.00 | 417 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 277.00 | 96 197.00 | 245 080.00 | 341 277.00 |
BZ Autres créances | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CF Disponibilités | 1 335 176.00 | | 1 335 176.00 | 1 335 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 016.00 | 96 197.00 | 1 930 820.00 | 2 027 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 362.00 | 386 905.00 | 2 057 457.00 | 2 444 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 11 000.00 | | 71 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
DH Report à nouveau | 727 499.00 | 462 213.00 | | 727 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 591.00 | 325 286.00 | | 250 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 994.00 | 1 513 402.00 | | 1 763 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 969.00 | 43 778.00 | | 15 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 3 052.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 679.00 | 128 746.00 | | 202 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 064.00 | 105 753.00 | | 59 064.00 |
EA Autres dettes | 15 001.00 | 6 748.00 | | 15 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 463.00 | 288 077.00 | | 293 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 457.00 | 1 801 479.00 | | 2 057 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 591.00 | 272 108.00 | | 250 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 518 642.00 | | 1 518 642.00 | 1 518 642.00 |
FG Production vendue services | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 755.00 | | 1 522 755.00 | 1 522 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 757.00 | 117 951.00 | | 83 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 963.00 | 1 745 945.00 | | 1 536 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 372.00 | 1 420 660.00 | | 1 286 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 591.00 | 325 286.00 | | 250 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 691.00 | | 30 654.00 | 386 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 999.00 | | 30 599.00 | 317 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 55.00 | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 941.00 | 24 767.00 | | 265 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 294.00 | 24 767.00 | | 262 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 372.00 | 5 825.00 | | 90 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 372.00 | 5 825.00 | | 90 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 372.00 | 5 825.00 | | 90 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 679.00 | 202 679.00 | | 202 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 219 848.00 | 219 848.00 | | 219 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
VB T. V. A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 969.00 | 13 313.00 | 2 656.00 | 15 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 444.00 | 383 340.00 | 3 104.00 | 386 444.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 463.00 | 290 807.00 | 2 656.00 | 293 463.00 |