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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 3 646.00 | 4 098.00 | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
AP Constructions | 78 211.00 | 63 546.00 | 14 665.00 | 78 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 960.00 | 134 415.00 | 11 544.00 | 145 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 828.00 | 64 333.00 | 29 495.00 | 93 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 691.00 | 265 941.00 | 120 751.00 | 386 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 992.00 | 90 372.00 | 239 620.00 | 329 992.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 1 159 556.00 | | 1 159 556.00 | 1 159 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 100.00 | 90 372.00 | 1 680 728.00 | 1 771 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 792.00 | 356 312.00 | 1 801 479.00 | 2 157 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
DH Report à nouveau | 462 213.00 | 245 458.00 | | 462 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 286.00 | 216 755.00 | | 325 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 402.00 | 1 188 117.00 | | 1 513 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 778.00 | 76 369.00 | | 43 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 29 413.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 746.00 | 155 955.00 | | 128 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 753.00 | 65 343.00 | | 105 753.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 2 285.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 077.00 | 329 365.00 | | 288 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 479.00 | 1 517 483.00 | | 1 801 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 108.00 | 296 758.00 | | 272 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 697 903.00 | 27 968.00 | 1 725 871.00 | 1 697 903.00 |
FG Production vendue services | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 353.00 | 27 968.00 | 1 729 321.00 | 1 701 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 951.00 | 75 761.00 | | 117 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 945.00 | 1 426 591.00 | | 1 745 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 660.00 | 1 209 836.00 | | 1 420 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 286.00 | 216 755.00 | | 325 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 338.00 | | 3 354.00 | 383 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 680.00 | | 3 318.00 | 314 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | 36.00 | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 519.00 | 40 422.00 | | 225 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 873.00 | 40 422.00 | | 221 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 239.00 | 16 139.00 | 11 006.00 | 85 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 239.00 | 16 139.00 | 11 006.00 | 85 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 239.00 | 16 139.00 | 11 006.00 | 85 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 139.00 | 11 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 746.00 | 128 746.00 | | 128 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 222 343.00 | 222 343.00 | | 222 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
VB T. V. A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 778.00 | 27 809.00 | 15 969.00 | 43 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 093.00 | 343 044.00 | 3 049.00 | 346 093.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 077.00 | 272 108.00 | 15 969.00 | 288 077.00 |