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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 772.00 | 6 990.00 | 20 781.00 | 27 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 312.00 | 265 480.00 | 52 832.00 | 318 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 026.00 | 272 471.00 | 405 554.00 | 678 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BT Marchandises | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BZ Autres créances | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
CF Disponibilités | 184 358.00 | | 184 358.00 | 184 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 383.00 | | 419 383.00 | 419 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 410.00 | 272 471.00 | 824 938.00 | 1 097 410.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 191 514.00 | | | 191 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
DL TOTAL (I) | 375 204.00 | | | 375 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 982.00 | | | 323 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
EA Autres dettes | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 734.00 | | | 449 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 938.00 | | | 824 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 567.00 | | | 439 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 970.00 | | 24 966.00 | 674 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 11 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 678 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 346 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 020.00 | | 24 966.00 | 343 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 822.00 | 17 549.00 | 21 900.00 | 276 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 822.00 | 17 549.00 | 21 900.00 | 276 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 983.00 | 323 983.00 | | 323 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 227.00 | 8 059.00 | 10 167.00 | 18 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VP Divers | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 154.00 | 67 213.00 | 10 941.00 | 78 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 735.00 | 439 567.00 | 10 167.00 | 449 735.00 |