| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 772.00 | 21 970.00 | 5 802.00 | 27 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 182.00 | 305 492.00 | 16 689.00 | 322 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 896.00 | 327 463.00 | 354 432.00 | 681 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 80 596.00 | | 80 596.00 | 80 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 697.00 | | 132 697.00 | 132 697.00 |
CF Disponibilités | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 216.00 | | 411 216.00 | 411 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 112.00 | 327 463.00 | 765 649.00 | 1 093 112.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 189 508.00 | | | 189 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DL TOTAL (I) | 360 519.00 | | | 360 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 874.00 | | | 198 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
EA Autres dettes | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 129.00 | | | 405 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 649.00 | | | 765 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 169.00 | | | 307 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 896.00 | | | 681 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 955.00 | | | 349 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 061.00 | 18 403.00 | | 309 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 061.00 | 18 403.00 | | 309 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 874.00 | 198 874.00 | | 198 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 791.00 | 29 831.00 | 97 960.00 | 127 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 805.00 | 91 865.00 | 10 941.00 | 102 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 130.00 | 307 170.00 | 97 960.00 | 405 130.00 |