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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 772.00 | 11 983.00 | 15 788.00 | 27 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 423.00 | 278 684.00 | 42 739.00 | 321 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 137.00 | 290 668.00 | 390 469.00 | 681 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BT Marchandises | 120 366.00 | | 120 366.00 | 120 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BZ Autres créances | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CF Disponibilités | 134 928.00 | | 134 928.00 | 134 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 804.00 | | 349 804.00 | 349 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 941.00 | 290 668.00 | 740 273.00 | 1 030 941.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 195 204.00 | | | 195 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DL TOTAL (I) | 379 948.00 | | | 379 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 375.00 | | | 257 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
EA Autres dettes | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 325.00 | | | 360 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 273.00 | | | 740 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 282.00 | | | 358 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 026.00 | | 3 111.00 | 678 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 086.00 | | 3 111.00 | 346 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 471.00 | 18 197.00 | | 272 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 471.00 | 18 197.00 | | 272 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 375.00 | 257 375.00 | | 257 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 174.00 | 8 131.00 | 2 043.00 | 10 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 971.00 | 49 030.00 | 10 941.00 | 59 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 325.00 | 358 282.00 | 2 043.00 | 360 325.00 |