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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 772.00 | 16 977.00 | 10 795.00 | 27 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 182.00 | 292 083.00 | 30 099.00 | 322 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 896.00 | 309 060.00 | 372 835.00 | 681 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BT Marchandises | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 632.00 | | 117 632.00 | 117 632.00 |
CF Disponibilités | 142 142.00 | | 142 142.00 | 142 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 810.00 | | 397 810.00 | 397 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 706.00 | 309 060.00 | 770 646.00 | 1 079 706.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 199 948.00 | | | 199 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 439.00 | | | -10 439.00 |
DL TOTAL (I) | 354 508.00 | | | 354 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 043.00 | | | 152 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 688.00 | | | 167 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
EA Autres dettes | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 137.00 | | | 416 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 646.00 | | | 770 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 137.00 | | | 266 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 137.00 | | 759.00 | 681 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 196.00 | | 759.00 | 349 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 668.00 | 18 393.00 | | 290 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 668.00 | 18 393.00 | | 290 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 689.00 | 167 689.00 | | 167 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 043.00 | 2 043.00 | 150 000.00 | 152 043.00 |
VI Groupe et associés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 507.00 | 54 566.00 | 10 941.00 | 65 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 138.00 | 266 138.00 | 150 000.00 | 416 138.00 |