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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 739.00 | 172 797.00 | 56 941.00 | 229 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 854.00 | 829 854.00 | | 829 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 828.00 | 409 409.00 | 89 418.00 | 498 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 524.00 | 1 434 868.00 | 168 655.00 | 1 603 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 946.00 | 17 458.00 | 197 488.00 | 214 946.00 |
BZ Autres créances | 187 781.00 | | 187 781.00 | 187 781.00 |
CF Disponibilités | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 901.00 | 17 458.00 | 638 442.00 | 655 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 425.00 | 1 452 327.00 | 807 098.00 | 2 259 425.00 |
CU Autres participations | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 035.00 | -1 300 035.00 | | -1 300 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 227.00 | 1 565 141.00 | | 293 227.00 |
DL TOTAL (I) | 379 422.00 | 351 301.00 | | 379 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 855.00 | 238 994.00 | | 151 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 4 079.00 | | 14 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 176.00 | 133 126.00 | | 261 176.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 676.00 | 376 240.00 | | 427 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 098.00 | 727 541.00 | | 807 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 195.00 | 376 240.00 | | 329 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 240.00 | | | 376 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 809.00 | | 4 543.00 | 1 357 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 141.00 | | 4 543.00 | 1 324 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 475.00 | 48 021.00 | | 1 375 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 418.00 | 8 813.00 | | 175 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 057.00 | 39 207.00 | | 1 200 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
UX Autres créances clients | 214 947.00 | 214 947.00 | | 214 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 669.00 | 53 188.00 | 98 480.00 | 151 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 749.00 | 171 749.00 | | 171 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 194.00 | 409 821.00 | 11 373.00 | 421 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 493.00 | 289 012.00 | 98 480.00 | 387 493.00 |