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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 320.00 | 209 643.00 | 76 677.00 | 286 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 342.00 | 827 342.00 | | 827 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 999.00 | 447 740.00 | 151 258.00 | 598 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 471.00 | 1 507 534.00 | 235 937.00 | 1 743 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 240.00 | 17 206.00 | 113 034.00 | 130 240.00 |
BZ Autres créances | 484 525.00 | | 484 525.00 | 484 525.00 |
CF Disponibilités | 456 052.00 | | 456 052.00 | 456 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 707.00 | 17 206.00 | 1 078 501.00 | 1 095 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 179.00 | 1 524 740.00 | 1 314 438.00 | 2 839 179.00 |
CU Autres participations | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
DG Autres réserves | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 235.00 | 429 363.00 | | 316 235.00 |
DL TOTAL (I) | 415 657.00 | 528 785.00 | | 415 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 673.00 | 183 061.00 | | 490 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 298.00 | 57 861.00 | | 72 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 851.00 | 120 157.00 | | 101 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 827.00 | 161 067.00 | | 233 827.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 119.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 781.00 | 522 266.00 | | 898 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 438.00 | 1 051 052.00 | | 1 314 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 873.00 | 395 218.00 | | 486 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 393 242.00 | | 3 393 242.00 | 3 393 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 242.00 | | 3 393 242.00 | 3 393 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 7 687.00 | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 9 042.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | -9 042.00 | | -2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 098.00 | 163 980.00 | | 116 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 259.00 | 3 825 947.00 | | 3 719 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 024.00 | 3 396 584.00 | | 3 403 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 235.00 | 429 363.00 | | 316 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 149.00 | | 87 304.00 | 1 686 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 19 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 981.00 | 1 743 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 881.00 | 1 426 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 055.00 | | 40 699.00 | 257 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 619.00 | | 46 604.00 | 1 409 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 353.00 | 76 689.00 | 29 881.00 | 1 449 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 212.00 | 24 865.00 | | 196 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 141.00 | 51 824.00 | 29 881.00 | 1 253 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
6T Sur comptes clients | 16 746.00 | 5 100.00 | 4 640.00 | 16 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 119.00 | 5 100.00 | 4 640.00 | 28 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 119.00 | 5 100.00 | 4 640.00 | 28 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 851.00 | 101 851.00 | | 101 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 629.00 | 108 629.00 | | 108 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
UX Autres créances clients | 130 241.00 | 130 241.00 | | 130 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VC Groupe et associés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 673.00 | 78 765.00 | 376 554.00 | 490 673.00 |
VI Groupe et associés | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 245.00 | | | 345 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 528.00 | 441 528.00 | | 441 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 186.00 | 634 813.00 | 11 373.00 | 646 186.00 |
VW T.V.A. | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 781.00 | 486 873.00 | 376 554.00 | 898 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |