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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 319.00 | 233 973.00 | 58 345.00 | 292 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 342.00 | 827 342.00 | | 827 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 009.00 | 459 838.00 | 128 171.00 | 588 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 047.00 | 11 372.00 | 8 675.00 | 20 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 812.00 | 1 543 962.00 | 518 850.00 | 2 062 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 582.00 | 20 396.00 | 228 185.00 | 248 582.00 |
BZ Autres créances | 392 169.00 | | 392 169.00 | 392 169.00 |
CF Disponibilités | 324 462.00 | | 324 462.00 | 324 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 116.00 | 20 396.00 | 1 061 719.00 | 1 082 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 928.00 | 1 564 358.00 | 1 580 570.00 | 3 144 928.00 |
CU Autres participations | 323 658.00 | | 323 658.00 | 323 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
DG Autres réserves | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 729.00 | 316 235.00 | | 110 729.00 |
DL TOTAL (I) | 210 152.00 | 415 657.00 | | 210 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 324.00 | 490 673.00 | | 674 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 862.00 | 72 298.00 | | 188 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 434.00 | 101 851.00 | | 287 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 265.00 | 233 827.00 | | 216 265.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 130.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 417.00 | 898 781.00 | | 1 370 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 570.00 | 1 314 438.00 | | 1 580 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 265.00 | 486 873.00 | | 816 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 939 460.00 | | 3 939 460.00 | 3 939 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 460.00 | | 3 939 460.00 | 3 939 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 35 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 852.00 | 2 925.00 | | 6 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 852.00 | 3 025.00 | | 6 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 852.00 | -2 765.00 | | -6 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 116 098.00 | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 093.00 | 3 719 252.00 | | 4 112 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 362.00 | 3 403 019.00 | | 4 001 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 729.00 | 316 235.00 | | 110 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 472.00 | | 368 772.00 | 1 743 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 431.00 | 2 062 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 431.00 | 1 415 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 755.00 | | 5 999.00 | 297 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 342.00 | | 38 442.00 | 1 426 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 375.00 | | 324 332.00 | 19 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 161.00 | 85 859.00 | 49 431.00 | 1 496 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 644.00 | 24 330.00 | | 209 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 084.00 | 61 529.00 | 49 431.00 | 1 275 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
6T Sur comptes clients | 17 206.00 | 4 990.00 | 1 800.00 | 17 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 579.00 | 4 990.00 | 1 800.00 | 28 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 579.00 | 4 990.00 | 1 800.00 | 28 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 434.00 | 287 434.00 | | 287 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 132.00 | 113 132.00 | | 113 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
UX Autres créances clients | 248 582.00 | 248 582.00 | | 248 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 325.00 | 120 172.00 | 441 299.00 | 674 325.00 |
VI Groupe et associés | 188 863.00 | 188 863.00 | | 188 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 801.00 | | | 267 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 498.00 | 277 498.00 | | 277 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 176.00 | 687 128.00 | 20 048.00 | 707 176.00 |
VW T.V.A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 418.00 | 816 265.00 | 441 299.00 | 1 370 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |