| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 621.00 | 184 778.00 | 60 843.00 | 245 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 342.00 | 827 342.00 | | 827 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 275.00 | 425 798.00 | 156 477.00 | 582 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 149.00 | 1 460 726.00 | 225 422.00 | 1 686 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 606.00 | 16 746.00 | 181 859.00 | 198 606.00 |
BZ Autres créances | 308 005.00 | | 308 005.00 | 308 005.00 |
CF Disponibilités | 310 585.00 | | 310 585.00 | 310 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 375.00 | 16 746.00 | 825 629.00 | 842 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 524.00 | 1 477 472.00 | 1 051 052.00 | 2 528 524.00 |
CU Autres participations | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
DG Autres réserves | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 363.00 | 293 227.00 | | 429 363.00 |
DL TOTAL (I) | 528 785.00 | 379 422.00 | | 528 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 061.00 | 151 855.00 | | 183 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 157.00 | 14 643.00 | | 120 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 067.00 | 261 176.00 | | 161 067.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 266.00 | 427 676.00 | | 522 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 052.00 | 807 098.00 | | 1 051 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 218.00 | 329 195.00 | | 395 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 735 547.00 | | 3 735 547.00 | 3 735 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 547.00 | | 3 735 547.00 | 3 735 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 205.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 687.00 | 61 063.00 | | 7 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 042.00 | 61 063.00 | | 9 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 042.00 | -60 774.00 | | -9 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 980.00 | 149 750.00 | | 163 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 948.00 | 3 620 526.00 | | 3 825 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 585.00 | 3 327 299.00 | | 3 396 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 363.00 | 293 227.00 | | 429 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 524.00 | | 121 372.00 | 1 603 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 193.00 | 19 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 747.00 | 1 686 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419.00 | 257 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 135.00 | 1 409 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 173.00 | | 16 301.00 | 241 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 683.00 | | 105 071.00 | 1 328 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 496.00 | 50 411.00 | 24 554.00 | 1 423 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 231.00 | 12 400.00 | 419.00 | 184 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 264.00 | 38 012.00 | 24 135.00 | 1 239 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 459.00 | 8 205.00 | 8 918.00 | 17 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 832.00 | 8 205.00 | 8 918.00 | 28 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 832.00 | 8 205.00 | 8 918.00 | 28 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 157.00 | 120 157.00 | | 120 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
UX Autres créances clients | 198 606.00 | 198 606.00 | | 198 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 062.00 | 56 013.00 | 127 048.00 | 183 062.00 |
VI Groupe et associés | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 002.00 | 232 002.00 | | 232 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 467.00 | 527 094.00 | 11 373.00 | 538 467.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 267.00 | 395 219.00 | 127 048.00 | 522 267.00 |