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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 605.00 | 62 055.00 | 17 550.00 | 79 605.00 |
AP Constructions | 58 905.00 | 37 486.00 | 21 419.00 | 58 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 644.00 | 473 357.00 | 34 287.00 | 507 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 808.00 | 158 145.00 | 32 662.00 | 190 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 395.00 | 731 045.00 | 156 349.00 | 887 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 186.00 | | 219 186.00 | 219 186.00 |
BN En cours de production de biens | 191 045.00 | | 191 045.00 | 191 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 653.00 | | 1 252 653.00 | 1 252 653.00 |
BZ Autres créances | 279 847.00 | | 279 847.00 | 279 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 484 759.00 | | 484 759.00 | 484 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 342.00 | | 2 648 342.00 | 2 648 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 737.00 | 731 045.00 | 2 804 692.00 | 3 535 737.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 500.00 | | | 717 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974.00 | | | 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DG Autres réserves | 1 082 311.00 | | | 1 082 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 447.00 | | | 111 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 773.00 | | | 1 989 773.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 519.00 | | | 466 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
EA Autres dettes | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 821.00 | | | 119 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 509.00 | | | 726 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 692.00 | | | 2 804 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 509.00 | | | 726 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 411 370.00 | | 3 411 370.00 | 3 411 370.00 |
FG Production vendue services | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 557.00 | | 3 426 557.00 | 3 426 557.00 |
FM Production stockée | | | 175 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 161.00 | |
GE Autres charges | | | 53 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 685.00 | | | 3 801 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 237.00 | | | 3 690 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 447.00 | | | 111 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 132.00 | | 24 263.00 | 863 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 636.00 | | 15 969.00 | 63 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 065.00 | | 8 294.00 | 749 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 884.00 | 34 161.00 | | 696 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 542.00 | 7 514.00 | | 54 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 342.00 | 26 648.00 | | 642 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 936.00 | | 126 527.00 | 214 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 936.00 | | 126 527.00 | 214 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 519.00 | 466 519.00 | | 466 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 654.00 | 1 252 654.00 | | 1 252 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VP Divers | 279 847.00 | 279 847.00 | | 279 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 582.00 | 1 553 151.00 | 430.00 | 1 553 582.00 |