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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 435.00 | 71 462.00 | 9 973.00 | 81 435.00 |
AP Constructions | 58 905.00 | 41 115.00 | 17 790.00 | 58 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 436.00 | 483 849.00 | 51 587.00 | 535 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 452.00 | 157 976.00 | 36 477.00 | 194 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 658.00 | 754 402.00 | 166 257.00 | 920 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 969.00 | | 225 969.00 | 225 969.00 |
BN En cours de production de biens | 255 144.00 | | 255 144.00 | 255 144.00 |
BZ Autres créances | 2 344 926.00 | | 2 344 926.00 | 2 344 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CF Disponibilités | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 728.00 | | 3 082 728.00 | 3 082 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 386.00 | 754 402.00 | 3 248 984.00 | 4 003 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 500.00 | 717 500.00 | | 717 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DG Autres réserves | 1 143 759.00 | 1 082 311.00 | | 1 143 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 625.00 | 111 448.00 | | 49 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 168.00 | 5 790.00 | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 777.00 | 1 989 773.00 | | 1 987 777.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 455.00 | 20 409.00 | | 22 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 455.00 | 88 409.00 | | 90 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 128.00 | 503.00 | | 101 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 925.00 | 466 519.00 | | 582 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 739.00 | 97 962.00 | | 253 739.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 41 705.00 | | 3 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 165.00 | 119 821.00 | | 229 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 752.00 | 726 510.00 | | 1 170 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 984.00 | 2 804 692.00 | | 3 248 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 269 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 269 637.00 | |
FM Production stockée | | | 64 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 125 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 322.00 | 1 648.00 | | 17 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 605.00 | 5 220.00 | | 20 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 283.00 | -3 572.00 | | -3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 766.00 | 3 801 686.00 | | 3 476 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 141.00 | 3 690 238.00 | | 3 427 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 625.00 | 111 448.00 | | 49 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 395.00 | | 60 669.00 | 887 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 405.00 | 920 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 405.00 | 788 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 606.00 | | 1 829.00 | 79 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 359.00 | | 58 840.00 | 757 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 046.00 | 36 541.00 | 13 185.00 | 731 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 056.00 | 9 406.00 | | 62 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 990.00 | 27 134.00 | 13 185.00 | 668 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 409.00 | 2 046.00 | | 88 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 409.00 | 2 046.00 | | 88 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 925.00 | 582 925.00 | | 582 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 739.00 | 253 739.00 | | 253 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 165.00 | 229 165.00 | | 229 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 614.00 | 2 100 614.00 | | 2 100 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 303.00 | | | -100 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 311.00 | 244 311.00 | | 244 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 634.00 | 2 355 203.00 | 430.00 | 2 355 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 752.00 | 1 070 449.00 | | 1 170 752.00 |