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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 435.00 | 78 689.00 | 2 745.00 | 81 435.00 |
AP Constructions | 64 755.00 | 44 779.00 | 19 977.00 | 64 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 729.00 | 509 040.00 | 137 689.00 | 646 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 172.00 | 170 631.00 | 26 541.00 | 197 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 522.00 | 803 140.00 | 237 382.00 | 1 040 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 935.00 | | 259 935.00 | 259 935.00 |
BN En cours de production de biens | 333 144.00 | | 333 144.00 | 333 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 987.00 | | 1 876 987.00 | 1 876 987.00 |
BZ Autres créances | 292 556.00 | | 292 556.00 | 292 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 647 460.00 | | 647 460.00 | 647 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 170.00 | | 3 432 170.00 | 3 432 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 692.00 | 803 140.00 | 3 669 553.00 | 4 472 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 500.00 | 717 500.00 | | 717 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DG Autres réserves | 1 193 384.00 | 1 143 759.00 | | 1 193 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 501.00 | 49 625.00 | | -32 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 168.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 951 107.00 | 1 987 777.00 | | 1 951 107.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 964.00 | 22 455.00 | | 32 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 964.00 | 90 455.00 | | 100 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 808.00 | 101 128.00 | | 580 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 168.00 | 582 925.00 | | 487 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 573.00 | 253 739.00 | | 261 573.00 |
EA Autres dettes | 26 912.00 | 3 795.00 | | 26 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 570.00 | 229 165.00 | | 253 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 481.00 | 1 170 752.00 | | 1 617 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 553.00 | 3 248 984.00 | | 3 669 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 624.00 | 1 170 752.00 | | 1 057 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 370 159.00 | | 3 370 159.00 | 3 370 159.00 |
FG Production vendue services | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 941.00 | | 3 410 941.00 | 3 410 941.00 |
FM Production stockée | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 509.00 | |
GE Autres charges | | | 8 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 925.00 | 17 322.00 | | 14 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 387.00 | 17 322.00 | | 27 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 6 384.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 20 605.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 199.00 | -3 283.00 | | 26 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 479.00 | 3 476 766.00 | | 3 524 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 980.00 | 3 427 141.00 | | 3 556 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 501.00 | 49 625.00 | | -32 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 659.00 | | 119 863.00 | 920 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 794.00 | | 119 863.00 | 788 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 402.00 | 48 738.00 | | 754 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 462.00 | 7 227.00 | | 71 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 940.00 | 41 510.00 | | 682 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 455.00 | 10 509.00 | | 22 455.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 455.00 | 10 509.00 | | 90 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 455.00 | 10 509.00 | | 90 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 168.00 | 487 168.00 | | 487 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 305.00 | 115 305.00 | | 115 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 570.00 | 253 570.00 | | 253 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 987.00 | 1 876 987.00 | | 1 876 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VB T. V. A. | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VC Groupe et associés | 210 351.00 | 210 351.00 | | 210 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 142.00 | 20 285.00 | 559 857.00 | 580 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 062.00 | 2 191 632.00 | 430.00 | 2 192 062.00 |
VW T.V.A. | 104 057.00 | 104 057.00 | | 104 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 031.00 | 1 050 174.00 | 559 857.00 | 1 610 031.00 |