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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
AP Constructions | 64 755.00 | 49 035.00 | 15 720.00 | 64 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 068.00 | 543 694.00 | 108 374.00 | 652 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 047.00 | 169 813.00 | 25 234.00 | 195 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 455.00 | 837 696.00 | 199 759.00 | 1 037 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 508.00 | | 391 508.00 | 391 508.00 |
BN En cours de production de biens | 473 327.00 | | 473 327.00 | 473 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 210.00 | 18 353.00 | 1 982 857.00 | 2 001 210.00 |
BZ Autres créances | 686 598.00 | | 686 598.00 | 686 598.00 |
CF Disponibilités | 686 007.00 | | 686 007.00 | 686 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 595.00 | 18 353.00 | 4 237 242.00 | 4 255 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 051.00 | 856 050.00 | 4 437 001.00 | 5 293 051.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 500.00 | 717 500.00 | | 717 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DG Autres réserves | 1 160 883.00 | 1 193 384.00 | | 1 160 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 235.00 | -32 501.00 | | 75 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 342.00 | 1 951 107.00 | | 2 026 342.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 328.00 | 32 964.00 | | 34 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 328.00 | 100 964.00 | | 102 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 867.00 | 580 808.00 | | 477 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 193.00 | 7 450.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 058.00 | 487 168.00 | | 810 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 931.00 | 261 573.00 | | 249 931.00 |
EA Autres dettes | 48 686.00 | 26 912.00 | | 48 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 596.00 | 253 570.00 | | 711 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 331.00 | 1 617 481.00 | | 2 308 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 001.00 | 3 669 552.00 | | 4 437 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 872 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 872 472.00 | |
FM Production stockée | | | 140 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 059.00 | |
GE Autres charges | | | 12 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 490.00 | 27 387.00 | | 52 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 1 188.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 447.00 | 26 199.00 | | 52 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 614.00 | 3 524 479.00 | | 4 435 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 379.00 | 3 556 980.00 | | 4 360 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 235.00 | -32 501.00 | | 75 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 522.00 | | 15 718.00 | 1 040 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 784.00 | 1 037 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 280.00 | 75 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 504.00 | 911 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 657.00 | | 15 718.00 | 908 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 975.00 | 53 341.00 | 19 620.00 | 803 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 689.00 | 2 745.00 | 6 281.00 | 78 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 286.00 | 50 596.00 | 13 340.00 | 725 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 964.00 | 1 364.00 | | 100 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 964.00 | 1 364.00 | | 100 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 058.00 | 810 058.00 | | 810 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 931.00 | 249 931.00 | | 249 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711 596.00 | 711 596.00 | | 711 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 686 597.00 | 686 597.00 | | 686 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 992.00 | 186 702.00 | 290 290.00 | 476 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 150.00 | | | 103 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001 210.00 | 2 001 210.00 | | 2 001 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 184.00 | 2 704 754.00 | 430.00 | 2 705 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 138.00 | 2 007 848.00 | 290 290.00 | 2 298 138.00 |